EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SST 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SST 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อน (ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้
    		 47.31 -31.70 79.01
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 249.18 273.31 -24.12
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 20.53 11.23 9.31
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -0.05 -0.31 0.25
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 3.74 4.38 -0.64
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -11.17
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -11.55 -5.08 -6.47
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 8.10 4.68 3.42
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 -1.36
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
    		 -0.05
    รายได้เงินปันผล
    		 -3.41 -13.11 9.70
    ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
    		 1.71 1.24 0.47
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 68.51 76.02 -7.51
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.93 -1.52 0.59
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 370.57 320.42 50.15
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 9.94 -16.09 26.03
    สินค้าคงเหลือ
    		 15.55 24.35 -8.81
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -10.15 -9.83 -0.33
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
    		 0.25 0.34 -0.09
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -27.38 -13.36 -14.02
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -47.28 -27.23 -20.06
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.25 4.39 -6.65
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -6.53 -2.81 -3.71
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 15.59
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.53 3.19 -6.72
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 314.77 283.38 31.38
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -69.54 -75.10 5.56
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -23.77 -37.35 13.57
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 10.68 9.55 1.13
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 232.13 180.48 51.65
    		0.00
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
    		 485.16 9.70 475.47
    เงินสดรับจากเงินลงทุนเผื่อขาย
    		 3.34 28.28 -24.95
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -39.39 -256.16 216.76
    เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -180.84 -247.43 66.58
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.78 3.23 -0.46
    เงินสดรับจากการยกเลิกแฟรนไชส์
    		 1.73
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสิทธิการเช่าเพิ่มขึ้น
    		 -8.37 -33.52 25.14
    เงินปันผลรับ
    		 14.21 24.19 -9.98
    ดอกเบี้ยรับ
    		 1.02 1.95 -0.93
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 279.62 -1,012.37 1,291.99
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (ลดลง) เพิ่มขึ้น
    		 -337.50 48.70 -386.20
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -317.57 -720.30 402.73
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 184.00
    ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
    		 -500.00
    เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาว
    		 500.00 600.00 -100.00
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการเสนอขายหุ้น
    		 -3.25 -3.77 0.52
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -11.71 -8.11 -3.61
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -16.95 -31.54 14.59
    เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -502.98 942.87 -1,445.84
    ต่างประเทศ
    		 8.44 0.12 8.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 17.21 111.10 -93.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 211.55 100.45 111.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 228.76 211.55 17.21