EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SST 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SST 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -31.70 -197.59 165.90
    กลับรายการหนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.31 -0.29 -0.02
    การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
    		 4.38 -0.71 5.09
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 273.31 259.93 13.37
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 11.23 12.82 -1.59
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
    		 -1.49 154.93 -156.43
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -5.08 -5.47 0.39
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.68 10.02 -5.33
    รายได้เงินปันผล
    		 -13.11 -8.38 -4.72
    ค่าใช้จ่ายหุ้นกู้รอตัดบัญชีตัดจ่าย
    		 1.24 0.86 0.38
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 76.02 99.82 -23.79
    ค่าธรรมเนียมการกู้ยืม
    		 2.77
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.52 -1.20 -0.32
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 320.42 350.82 -30.40
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -16.09 -9.71 -6.38
    สินค้าคงเหลือ
    		 24.35 20.24 4.12
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -9.83 -0.58 -9.24
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -13.36 -3.42 -9.94
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -27.23 63.00 -90.23
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -2.81 -9.23 6.42
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.39 15.58 -11.19
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.19 12.19 -9.00
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 283.04 438.89 -155.84
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -75.10 -99.86 24.77
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 9.55
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -37.35 -46.52 9.17
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 180.14 292.50 -112.36
    		0.00
    เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 9.70 -4.08 13.77
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันลดลง
    		 0.34 0.00 0.34
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -493.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -256.16 -1.00 -255.16
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทย่อย
    		 -49.62
    เงินสดรับจากการลดมูลค่าหน่วยลงทุนของเงินลงทุนระยะยาว - หลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 28.28
    ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -247.43 -148.96 -98.47
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 3.23 1.39 1.84
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -11.44 -12.69 1.26
    ซื้อสิทธิการเช่า
    		 -22.08 -0.65 -21.43
    เงินปันผลรับ
    		 24.19 16.33 7.86
    รับดอกเบี้ย
    		 1.95 0.54 1.41
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -1,012.03 -144.39 -867.64
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 48.70 -36.20 84.90
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -720.30 -123.83 -596.47
    จ่ายค่าธรรมเนียมการกู้ยืม
    		 -2.77
    เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาว
    		 600.00
    ต้นทุนการทำรายการของการออกหุ้นกู้
    		 -3.77
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -8.11 -4.92 -3.19
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 -4.60 -4.19 -0.42
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -31.54
    เงินสดรับจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
    		 1,107.65
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการเสนอขายหุ้นของบริษัทย่อย
    		 -42.40
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 942.87 -169.14 1,112.00
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 0.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 111.10 -21.02 132.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 100.45 121.47 -21.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 211.55 100.45 111.10
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
    		 25.24 36.40 -11.16
    ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 21.59 7.67 13.92
    เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 39.39
    เจ้าหนี้อื่น - เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์จากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 12.96