EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SST 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-197.59 | -60.49 | -137.10 |
หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-0.29 | 0.87 | -1.16 |
กลับรายการค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-0.71 | -7.70 | 6.99 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
259.93 | 246.39 | 13.55 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
12.82 | 9.43 | 3.39 |
ขาดทุนจากการตีราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
26.09 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
154.93 | ||
ค่าใช้จ่ายหุ้นกู้รอตัดบัญชีตัดจ่าย
|
0.86 | 0.98 | -0.12 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-5.47 | -15.71 | 10.24 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
10.02 | 13.93 | -3.92 |
รายได้เงินปันผล
|
-8.38 | -7.50 | -0.88 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
99.82 | 107.57 | -7.76 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.20 | -0.78 | -0.42 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
350.82 | 286.99 | 63.84 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-9.71 | 8.91 | -18.62 |
สินค้าคงเหลือ
|
20.24 | 5.07 | 15.17 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.98 | -5.13 | 6.10 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.98 | -4.78 | -0.21 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
63.00 | 2.67 | 60.33 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-9.23 | -8.27 | -0.96 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
15.58 | 10.85 | 4.73 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
12.19 | 6.14 | 6.06 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
438.89 | 302.45 | 136.43 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-99.86 | -104.73 | 4.87 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-46.52 | -54.00 | 7.47 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
292.50 | 143.73 | 148.78 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-4.08 | -4.07 | -0.01 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันลดลง
|
0.00 | 0.57 | -0.56 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-1.00 | -209.13 | 208.13 |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทร่วม
|
4.73 | ||
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-148.96 | -203.59 | 54.63 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.39 | 3.29 | -1.90 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-12.69 | -10.03 | -2.66 |
ซื้อสิทธิการเช่า
|
-0.65 | -6.60 | 5.95 |
เงินปันผลรับ
|
16.33 | 23.25 | -6.93 |
รับดอกเบี้ย
|
0.54 | 0.80 | -0.26 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-144.39 | -405.51 | 261.13 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-36.20 | 276.00 | -312.20 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-123.83 | -79.12 | -44.71 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-4.92 | -2.08 | -2.84 |
เงินปันผลจ่าย
|
-4.19 | -10.46 | 6.28 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-169.14 | 191.73 | -360.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-21.02 | -70.05 | 49.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
121.47 | 191.52 | -70.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
100.45 | 121.47 | -21.02 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
36.40 | 22.16 | 14.23 |
ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
7.67 | 7.33 | 0.34 |