EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SST 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
-60.49 | 438.93 | -499.42 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-60.49 | 401.59 | -462.08 |
หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.87 | 0.47 | 0.40 |
กลับรายการค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-7.70 | -2.19 | -5.51 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
246.39 | 221.32 | 25.07 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.78 | -488.16 | 487.38 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
10.21 | 6.87 | 3.34 |
ค่าใช้จ่ายหุ้นกู้รอตัดบัญชีตัดจ่าย
|
0.98 | 1.46 | -0.48 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-15.71 | -15.60 | -0.11 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
13.93 | 5.72 | 8.22 |
เงินปันผลรับ
|
-7.50 | ||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
107.57 | 115.28 | -7.70 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.78 | -0.87 | 0.08 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
286.99 | 256.44 | 30.54 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
8.91 | -4.34 | 13.25 |
สินค้าคงเหลือ
|
5.07 | 0.09 | 4.98 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.13 | 0.64 | -5.77 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.78 | -40.83 | 36.05 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
2.67 | 23.47 | -20.79 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-8.27 | -2.17 | -6.10 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
10.85 | 5.35 | 5.50 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.14 | 3.20 | 2.94 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
302.45 | 241.85 | 60.60 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-104.73 | -116.57 | 11.84 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-54.00 | -43.05 | -10.95 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
143.73 | 82.23 | 61.50 |
| 15.19 | 23.25 | -8.07 | |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-4.07 | -4.06 | -0.01 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันลดลง
|
0.57 | 6.08 | -5.52 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-209.13 | -1,216.67 | 1,007.54 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-203.59 | -165.88 | -37.72 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.29 | 778.73 | -775.44 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-10.03 | -16.58 | 6.55 |
ซื้อสิทธิการเช่า
|
-6.60 | -3.00 | -3.60 |
รับดอกเบี้ย
|
0.80 | 0.88 | -0.09 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-405.51 | -653.05 | 247.54 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
276.00 | 88.00 | 188.00 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-79.12 | -865.75 | 786.63 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาว
|
500.00 | ||
จ่ายชำระหุ้นกู้ระยะยาว
|
-490.00 | ||
ต้นทุนการทำรายการของการออกหุ้นกู้
|
-2.60 | ||
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-2.08 | -1.42 | -0.66 |
เงินปันผลจ่าย
|
-10.46 | -6.28 | -4.19 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
191.73 | 662.74 | -471.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-70.05 | 91.92 | -161.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
191.52 | 99.59 | 91.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
121.47 | 191.52 | -70.05 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
22.16 | 37.87 | -15.71 |
ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
7.33 |