EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SST 4Q2557
ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
438.24 | 7.57 | 430.67 |
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
-37.34 | -114.63 | 77.30 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
400.90 | -107.06 | 507.97 |
หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.47 | 0.15 | 0.32 |
กลับรายการค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-2.19 | -7.55 | 5.36 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
221.32 | 217.76 | 3.55 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-488.16 | 6.83 | -494.99 |
กำไรจากการตีราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-2.06 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
6.87 | 8.68 | -1.82 |
ค่าใช้จ่ายหุ้นกู้รอตัดบัญชีตัดจ่าย
|
1.46 | 1.24 | 0.21 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
12.62 | ||
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-15.60 | -13.46 | -2.14 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
6.41 | 1.69 | 4.72 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
115.28 | 110.56 | 4.72 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.87 | -0.70 | -0.16 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
256.44 | 280.80 | -24.36 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-4.34 | -3.32 | -1.01 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.09 | 79.94 | -79.85 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.64 | -4.00 | 4.64 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-40.83 | -6.52 | -34.31 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
23.47 | -4.91 | 28.37 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-2.17 | -4.56 | 2.39 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5.72 | 2.10 | 3.62 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.40 | 0.14 | 1.26 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
240.43 | 415.80 | -175.37 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-116.57 | -109.81 | -6.76 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-43.05 | -39.85 | -3.20 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
80.81 | 266.14 | -185.33 |
0.00 | |||
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-4.06 | 3.01 | -7.07 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันลดลง
|
6.08 | 2.73 | 3.35 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-123.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-1,216.67 | ||
เงินสดรับ (จ่าย) จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
75.25 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-165.88 | -223.16 | 57.29 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
778.73 | 2.22 | 776.50 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-16.58 | -12.61 | -3.97 |
ซื้อสิทธิการเช่า
|
-3.00 | -35.18 | 32.18 |
เงินปันผลรับ
|
15.19 | 15.44 | -0.26 |
รับดอกเบี้ย
|
0.88 | 0.75 | 0.13 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-653.05 | -267.79 | -385.25 |
เงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
88.00 | 21.93 | 66.07 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
-141.31 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,239.50 | 65.17 | 1,174.33 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-865.75 | -88.93 | -776.82 |
เงินสดรับจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจากการออกหุ้นของบริษัทย่อย
|
350.00 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-6.28 | -5.02 | -1.26 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
664.17 | -9.16 | 673.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
91.92 | -10.81 | 102.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
99.59 | 110.41 | -10.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
191.52 | 99.59 | 91.92 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
37.87 | 26.97 | 10.91 |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยโดยการออกหุ้นทุน
|
588.00 |