EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SST 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
|
40.84 | -1.92 | 42.76 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น(โอนกลับ)
|
2.30 | 10.28 | -7.98 |
กลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-2.03 | -6.35 | 4.33 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
440.13 | 397.16 | 42.97 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
13.29 | 1.64 | 11.65 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.29 | 0.63 | 0.66 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.01 | 0.00 | |
ส่วนลดค่าเช่าจากผู้ให้เช่า
|
0.00 | -12.37 | |
ค่าใช้จ่ายหุ้นกู้รอตัดบัญชีตัดจำหน่าย
|
5.79 | 3.56 | 2.22 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-40.94 | -16.50 | -24.43 |
ขาดทุน(กำไร)จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.09 | 3.77 | -3.85 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.27 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
5.52 | 5.57 | -0.05 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.81 | -0.28 | -0.53 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
169.31 | 148.95 | 20.36 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
634.35 | 534.13 | 100.22 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-1.45 | -72.35 | 70.90 |
สินค้าคงเหลือ
|
43.16 | -118.37 | 161.52 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.67 | -2.29 | 1.62 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-24.57 | -10.47 | -14.10 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
16.62 | -51.27 | 67.89 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.67 | -11.45 | 7.79 |
| 0.66 | 2.57 | -1.90 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.28 | 2.16 | -0.88 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.50 | -10.20 | 8.71 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
660.73 | 255.95 | 404.78 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-33.81 | -19.75 | -14.07 |
เงินสดรับคืนจากการคืนเงินภาษี
|
6.44 | 17.48 | -11.04 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
633.36 | 253.69 | 379.67 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
9.46 | 9.74 | -0.28 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.12 | -116.53 | 116.41 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-45.42 | -7.12 | -38.30 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-246.58 | -400.07 | 153.48 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.25 | 0.07 | 1.18 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.83 | -0.25 | -5.58 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.20 | -3.32 | 3.12 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-250.80 | -498.60 | 247.80 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
699.10 | 355.50 | 343.60 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-764.90 | -436.40 | -328.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
62.11 | 311.76 | -249.65 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-179.15 | -293.65 | 114.51 |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-389.62 | -312.82 | -76.81 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
542.90 | 584.32 | -41.42 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-517.70 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-106.55 | -83.65 | -22.90 |
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
-15.79 | -15.79 | 0.00 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-669.60 | 109.26 | -778.87 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-29.78 | 12.16 | -41.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-316.82 | -123.49 | -193.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
452.19 | 321.08 | 131.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
135.38 | 197.60 | -62.22 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
41.33 | 40.18 | 1.16 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
|
154.50 | 300.47 | -145.97 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอุปกรณ์
|
0.08 | 0.00 |