EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SST 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SST 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
    		 -1.92 -92.75 90.83
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 10.28 -0.04 10.31
    การปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ(โอนกลับ)
    		 -6.35 4.10 -10.45
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 397.16 419.15 -21.99
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 2.27 7.48 -5.21
    ส่วนลดค่าเช่าจากผู้ให้เช่า
    		 -12.37 -33.15 20.78
    ค่าใช้จ่ายหุ้นกู้รอตัดบัญชีตัดจำหน่าย
    		 3.56 4.26 -0.70
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -16.50 -14.16 -2.35
    ขาดทุน(กำไร)จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 3.77 -0.05 3.82
    ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 0.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 5.57 3.83 1.74
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.28 -0.29 0.02
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 148.95 123.42 25.53
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 534.13 421.81 112.32
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -72.35 38.19 -110.55
    สินค้าคงเหลือ
    		 -118.37 -11.52 -106.85
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.29 -3.95 1.66
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 -0.01 0.00 -0.01
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -10.47 -0.14 -10.34
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -51.27 -40.11 -11.16
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -11.45 -5.53 -5.92
    		0.48 2.56 -2.09
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.16 1.38 0.79
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -10.20 1.79 -11.99
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 255.95 396.56 -140.61
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -19.75 -11.94 -7.81
    เงินสดรับคืนจากการคืนเงินภาษี
    		 17.48 2.46 15.03
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 253.69 387.08 -133.39
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 9.74 10.00 -0.26
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -116.53 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -7.12 -38.28 31.16
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -400.07 -146.17 -253.89
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.07 1.84 -1.78
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.25 -17.07 16.82
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -3.32 -4.65 1.33
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -498.60 -174.75 -323.85
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 355.50 278.12 77.38
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -436.40 -191.52 -244.88
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 311.76 617.34 -305.58
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -293.65 -285.26 -8.39
    เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
    		 -312.82 -258.27 -54.54
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 584.32 296.35 287.97
    ไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 0.00 -531.22
    เงินสดรับจากการขายหุ้นทุนซื้อคืนของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.19
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -83.65 -73.09 -10.56
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 -15.79 -2.79 -13.01
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 109.26 -150.15 259.41
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 12.16 -43.49 55.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -123.49 18.69 -142.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 321.08 263.37 57.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 197.60 282.06 -84.47
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 40.18 30.39 9.79
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 300.47 222.62 77.85
    ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 0.00