EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SST 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-146.87 | -164.69 | 17.82 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น (กลับรายการ)
|
3.57 | 28.50 | -24.93 |
การปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
|
-3.01 | 54.85 | -57.86 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
291.66 | 306.99 | -15.32 |
โอนกลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-1.43 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
26.02 | 46.15 | -20.12 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.71 | -0.36 | -0.35 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
|
4.59 | 4.13 | 0.46 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-18.28 | -16.56 | -1.73 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.01 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
5.17 | 3.77 | 1.40 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.79 | -0.94 | 0.15 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
116.04 | 110.50 | 5.54 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
275.96 | 372.33 | -96.37 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
19.60 | -10.81 | 30.41 |
สินค้าคงเหลือ
|
44.21 | 24.51 | 19.70 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-10.93 | -6.33 | -4.60 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
|
0.00 | -15.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.97 | -3.67 | 7.64 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-8.08 | -105.72 | 97.64 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.67 | 1.91 | -1.25 |
| 0.76 | 0.00 | ||
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.96 | 0.78 | -1.74 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
322.77 | 255.14 | 67.63 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-3.97 | -9.30 | 5.33 |
เงินสดรับคืนจากการคืนเงินภาษี
|
0.00 | 4.75 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
318.79 | 250.58 | 68.21 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
0.00 | 10.32 | |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-31.44 | -59.10 | 27.65 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.86 | 5.02 | -3.16 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.47 | -2.12 | -0.34 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.20 | -0.45 | 0.25 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-13.12 | -27.23 | 14.11 |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
333.85 | 431.64 | -97.79 |
เงินสดจ่ายคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-261.35 | -462.09 | 200.74 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 50.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-82.35 | -92.03 | 9.68 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
110.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-50.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-239.49 | -252.05 | 12.56 |
เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืน
|
0.00 | 21.56 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาขายและเช่ากลับคืน
|
-27.64 | -32.24 | 4.61 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
456.52 | 444.55 | 11.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-616.90 | -250.00 | -366.90 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
|
291.20 | 194.00 | 97.20 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
|
0.00 | -200.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-79.66 | -72.84 | -6.82 |
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | -5.25 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-165.82 | -224.74 | 58.93 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-43.88 | -30.01 | -13.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
95.98 | -31.40 | 127.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
104.76 | 155.11 | -50.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
200.74 | 123.71 | 77.03 |
zero
|
|||
เจ้าหนี้ค่าส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
19.59 | 15.91 | 3.68 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
|
102.68 | 62.08 | 40.60 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 |