EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SST 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
|
-164.69 | 38.14 | -202.82 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น(กลับรายการ)
|
28.50 | 3.47 | 25.02 |
การปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ(กลับรายการ)
|
54.85 | -0.88 | 55.73 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
306.99 | 292.01 | 14.98 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
46.15 | 12.72 | 33.43 |
ขาดทุน(กำไร)จากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.36 | 1.26 | -1.62 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.01 | |
ค่าใช้จ่ายหุ้นกู้รอตัดบัญชีตัดจำหน่าย
|
4.13 | 3.99 | 0.14 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-16.56 | -27.57 | 11.01 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | -0.05 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -0.27 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.77 | 4.18 | -0.41 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.94 | -0.76 | -0.19 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
110.50 | 112.49 | -1.99 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
372.33 | 438.76 | -66.43 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-10.81 | -13.09 | 2.29 |
สินค้าคงเหลือ
|
24.51 | 22.46 | 2.05 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.33 | 2.73 | -9.07 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
|
-15.00 | 0.00 | -15.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.67 | -69.23 | 65.56 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-105.72 | -27.47 | -78.25 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.91 | -3.27 | 5.18 |
| 1.11 | 2.57 | -1.46 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.78 | -1.53 | 2.31 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
255.14 | 347.17 | -92.03 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-9.30 | -22.23 | 12.93 |
เงินสดรับคืนจากการคืนเงินภาษี
|
4.75 | 6.41 | -1.66 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
250.58 | 331.35 | -80.77 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
10.32 | 9.46 | 0.86 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -0.12 | |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-59.10 | -181.78 | 122.69 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
5.02 | 0.50 | 4.52 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.12 | -4.63 | 2.51 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.45 | -0.20 | -0.25 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-27.23 | -158.07 | 130.83 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
431.64 | 326.50 | 105.14 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-462.09 | -419.25 | -42.84 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
265.56 | 12.62 | 252.94 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-324.27 | -123.07 | -201.20 |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-252.05 | -230.13 | -21.91 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
450.00 | 542.90 | -92.90 |
เงินสดจ่ายจากการออกหุ้นกู้
|
-5.46 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-250.00 | -427.70 | 177.70 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-72.84 | -70.84 | -2.00 |
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
-5.25 | -15.79 | 10.55 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-224.74 | -404.77 | 180.03 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-30.01 | -32.49 | 2.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-31.40 | -263.97 | 232.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
155.11 | 452.19 | -297.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
123.71 | 188.22 | -64.51 |
เจ้าหนี้ค่าส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
15.91 | 44.03 | -28.12 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
|
62.08 | 83.80 | -21.73 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอุปกรณ์
|
0.00 | 0.08 |