EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SST 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SST 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
    		 38.14 -25.28 63.41
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น(โอนกลับ)
    		 3.47 1.96 1.52
    การปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ(โอนกลับ)
    		 -0.88 1.69 -2.57
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 292.01 260.26 31.75
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 12.72 0.84 11.87
    กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 1.26 0.35 0.91
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.01 0.00
    ส่วนลดค่าเช่าจากผู้ให้เช่า
    		 0.00 -11.62
    ค่าใช้จ่ายหุ้นกู้รอตัดบัญชีตัดจำหน่าย
    		 3.99 2.10 1.89
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -27.57 -8.88 -18.69
    ขาดทุน(กำไร)จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.05 3.20 -3.25
    ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.27 0.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.18 3.50 0.69
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.76 -0.23 -0.53
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 112.49 92.68 19.81
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 438.76 320.57 118.19
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -13.09 -150.32 137.22
    สินค้าคงเหลือ
    		 22.46 -105.92 128.38
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.73 -9.10 11.83
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -69.23 -11.50 -57.73
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -28.32 41.88 -70.20
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.27 -9.18 5.91
    		0.71 2.57 -1.85
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.85 1.64 -0.79
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.53 -6.63 5.10
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 347.17 68.88 278.29
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -22.23 -7.91 -14.32
    เงินสดรับคืนจากการคืนเงินภาษี
    		 6.41 13.68 -7.27
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 331.35 74.65 256.70
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 9.46 9.74 -0.28
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.12 -111.85 111.73
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 -7.12
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -181.78 -307.64 125.86
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.50 0.03 0.47
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.63 -5.54 0.92
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.20 -0.20 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -158.07 -414.73 256.66
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 326.50 292.50 34.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -419.25 -294.00 -125.25
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 12.62 291.59 -278.98
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -123.07 -79.40 -43.67
    เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
    		 -230.13 -180.15 -49.98
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 542.90 296.08 246.83
    เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -427.70 0.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -70.84 -51.63 -19.21
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 -15.79 -15.79 0.00
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -404.77 259.19 -663.96
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -32.49 13.69 -46.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -263.97 -67.19 -196.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 452.19 321.08 131.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 188.22 253.89 -65.67
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 44.03 33.30 10.73
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
    		 83.80 75.86 7.94
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอุปกรณ์
    		 0.08 0.00