EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SST 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
|
-25.28 | -48.28 | 23.00 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น
|
1.96 | 0.57 | 1.39 |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
1.69 | 3.95 | -2.25 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
260.26 | 285.12 | -24.86 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.19 | 7.16 | -5.97 |
ส่วนลดค่าเช่าจากผู้ให้เช่า
|
-11.62 | -25.71 | 14.09 |
ค่าใช้จ่ายหุ้นกู้รอตัดบัญชีตัดจำหน่าย
|
2.10 | 2.77 | -0.67 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-8.88 | -10.49 | 1.61 |
ขาดทุน(กำไร)จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
3.20 | -0.04 | 3.24 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.50 | 3.19 | 0.31 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.23 | -0.17 | -0.06 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
92.68 | 79.57 | 13.11 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
320.57 | 297.65 | 22.92 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-150.32 | 29.17 | -179.48 |
สินค้าคงเหลือ
|
-105.92 | 0.10 | -106.02 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-9.10 | 2.79 | -11.89 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-11.50 | 3.20 | -14.70 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
41.88 | -94.21 | 136.09 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-9.18 | -8.21 | -0.97 |
| 0.45 | 2.56 | -2.12 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.64 | 0.15 | 1.50 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.63 | 2.51 | -9.14 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
68.88 | 232.81 | -163.93 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-7.91 | -7.29 | -0.62 |
เงินสดรับคืนจากการคืนเงินภาษี
|
13.68 | ||
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
74.65 | 225.52 | -150.87 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
9.74 | 10.00 | -0.26 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-111.85 | ||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-7.12 | -38.28 | 31.16 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-307.64 | -88.95 | -218.69 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.03 | 1.81 | -1.77 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.54 | -3.95 | -1.60 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.20 | -3.09 | 2.89 |
เงินปันผลรับ
|
7.41 | 11.67 | -4.26 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-414.73 | -110.61 | -304.12 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
292.50 | 122.22 | 170.28 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-294.00 | -118.52 | -175.48 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
291.59 | 606.93 | -315.33 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-79.40 | -251.69 | 172.29 |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-180.15 | -130.28 | -49.88 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
296.08 | 296.35 | -0.28 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-51.63 | -39.92 | -11.71 |
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
-15.79 | -2.79 | -13.01 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
259.19 | 284.41 | -25.21 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
13.69 | -31.16 | 44.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-67.19 | 368.15 | -435.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
321.08 | 263.37 | 57.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
253.89 | 631.52 | -377.64 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
33.30 | 22.37 | 10.93 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
75.86 | 154.97 | -79.11 |