EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SST 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SST 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
    		 -51.59 -89.57 37.98
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น(กลับรายการ)
    		 -0.02 12.16 -12.18
    การปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 1.49 54.85 -53.37
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 143.59 155.24 -11.65
    โอนกลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -1.46 0.00
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 5.54 20.68 -15.14
    ขาดทุน(กำไร)จากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.88 0.02 -0.90
    ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
    		 2.23 1.86 0.37
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -13.60 -13.45 -0.15
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.01
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.04 2.08 -0.05
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.40 -0.21 -0.19
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 57.88 56.94 0.94
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 144.82 200.61 -55.79
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 28.11 3.65 24.47
    สินค้าคงเหลือ
    		 18.43 3.05 15.37
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.23 -4.09 3.87
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.85 -1.63 -3.22
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -69.09 -49.55 -19.55
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.07 -0.37 -2.71
    		0.25 2.57 -2.32
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.82 -0.52 -0.30
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 112.75 148.86 -36.11
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.61 -1.99 1.37
    เงินสดรับคืนจากการคืนเงินภาษี
    		 0.00 4.58
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 112.14 151.45 -39.31
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 0.00 10.32
    เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -24.13 -44.66 20.53
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.37 1.94 -1.57
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.63 -0.30 -0.33
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.20 -0.45 0.25
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -6.35 -15.11 8.75
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 50.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 199.21 148.29 50.93
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -105.23 -238.89 133.66
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -41.71 -45.86 4.15
    เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
    		 -153.67 -161.52 7.85
    เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืน
    		 0.00 10.70
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาขายและเช่ากลับคืน
    		 -14.90 -15.81 0.92
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 330.87 444.55 -113.68
    เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -383.45 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
    		 145.50 0.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
    		 0.00 -200.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -39.92 -37.86 -2.06
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -63.30 -46.41 -16.89
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -23.89 -25.87 1.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 18.60 64.06 -45.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 104.76 155.11 -50.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 123.36 219.17 -95.81
    zero
    เจ้าหนี้ค่าส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 13.90 25.68 -11.78
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
    		 36.75 14.88 21.87