EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SST 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SST 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
    		 -89.57 19.23 -108.80
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น(กลับรายการ)
    		 12.16 0.40 11.77
    การปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ(กลับรายการ)
    		 54.85 -0.16 55.01
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 155.24 143.61 11.63
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 20.68 7.17 13.51
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.02 0.00
    ค่าใช้จ่ายหุ้นกู้รอตัดบัญชีตัดจำหน่าย
    		 1.86 1.63 0.24
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -13.45 -13.00 -0.45
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.00 -0.02
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 0.00
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 -0.27
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.08 2.12 -0.04
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.21 -0.03 -0.18
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 56.94 54.60 2.35
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 200.61 215.28 -14.67
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 3.65 -13.18 16.82
    สินค้าคงเหลือ
    		 3.05 17.64 -14.59
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.09 2.84 -6.93
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.63 -18.78 17.15
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -49.55 -33.61 -15.93
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.37 -2.81 2.45
    		0.06 2.57 -2.50
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -1.45
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.52 0.15 -0.68
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 148.86 164.72 -15.87
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.99 -4.90 2.91
    เงินสดรับคืนจากการคืนเงินภาษี
    		 4.58 6.41 -1.83
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 151.45 166.24 -14.79
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 10.32 9.46 0.86
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 -0.12
    เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -44.66 -70.76 26.10
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.94 0.37 1.57
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.30 -1.56 1.26
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.45 -0.20 -0.25
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -15.11 -44.75 29.64
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 148.29 190.46 -42.18
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -238.89 -265.69 26.80
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 50.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 10.70 11.95 -1.26
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -261.67 -57.35 -204.32
    เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
    		 -161.52 -142.42 -19.10
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 450.00 0.00
    เงินสดจ่ายจากการออกหุ้นกู้
    		 -5.46 0.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -37.86 -33.32 -4.54
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -46.41 -296.36 249.95
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -25.87 -7.66 -18.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 64.06 -182.54 246.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 155.11 452.19 -297.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 219.17 269.66 -50.49
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 25.68 46.39 -20.71
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
    		 14.88 38.82 -23.94
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอุปกรณ์
    		 0.00 0.08