EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SST 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SST 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
    		 19.23 -21.84 41.07
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น(โอนกลับ)
    		 0.40 -0.02 0.42
    การปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ(โอนกลับ)
    		 -0.16 1.33 -1.48
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 143.61 134.79 8.81
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 7.17 1.09 6.08
    ส่วนลดค่าเช่าจากผู้ให้เช่า
    		 0.00 -7.84
    ค่าใช้จ่ายหุ้นกู้รอตัดบัญชีตัดจำหน่าย
    		 1.63 0.93 0.70
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -13.00 -5.22 -7.79
    ขาดทุน(กำไร)จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.02 1.02 -1.04
    ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.27 0.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.12 1.97 0.15
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.03 -0.05 0.02
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 54.60 42.26 12.34
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 215.28 148.42 66.86
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -13.18 -3.69 -9.49
    สินค้าคงเหลือ
    		 17.64 -18.00 35.64
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.84 -26.74 29.58
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -18.78 -19.15 0.37
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -33.61 -0.85 -32.76
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.81 -9.01 6.20
    		0.08 2.57 -2.49
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.45 0.59 -2.04
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.15 -7.03 7.18
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 164.72 62.58 102.14
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.90 -2.83 -2.06
    เงินสดรับคืนจากการคืนเงินภาษี
    		 6.41 6.39 0.01
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 166.24 66.15 100.09
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 9.46 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.12 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 -7.12
    เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -70.76 -67.43 -3.34
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.37 0.01 0.36
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.56 -3.42 1.85
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.20 -0.20 0.00
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -44.75 -70.54 25.79
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 190.46 132.40 58.06
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -265.69 -93.90 -171.79
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 11.95 51.84 -39.89
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -57.35 -39.64 -17.71
    เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
    		 -142.42 -118.43 -23.99
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -33.32 -24.08 -9.24
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -296.36 -91.81 -204.56
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -7.66 9.13 -16.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -182.54 -87.07 -95.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 452.19 321.08 131.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 269.66 234.01 35.65
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 46.39 61.62 -15.23
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
    		 38.82 54.42 -15.60
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอุปกรณ์
    		 0.08 0.00