EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SST 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SST 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
    		 -21.84 -27.90 6.06
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.02 0.04 -0.06
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 1.33 2.51 -1.19
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 134.79 141.36 -6.57
    ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.09 6.01 -4.92
    ส่วนลดค่าเช่าจากผู้ให้เช่า
    		 -7.84 -0.75 -7.09
    ค่าใช้จ่ายหุ้นกู้รอตัดบัญชีตัดจำหน่าย
    		 0.93 1.30 -0.37
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -5.22 -5.25 0.03
    ขาดทุน(กำไร)จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 1.02 -0.02 1.04
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.97 1.59 0.38
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.05 -0.06 0.01
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 42.26 38.06 4.20
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 148.42 156.88 -8.46
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -3.69 7.04 -10.73
    สินค้าคงเหลือ
    		 -18.00 5.68 -23.68
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -26.74 2.56 -29.30
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -19.15 7.40 -26.54
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -0.85 -93.11 92.25
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -9.01 -15.86 6.85
    		0.20 2.56 -2.37
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.59 0.23 0.36
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -7.03 3.16 -10.19
    เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 62.58 73.64 -11.06
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.83 -4.20 1.37
    เงินสดรับคืนจากการคืนเงินภาษี
    		 6.39 0.00
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 66.15 69.44 -3.30
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -7.12 -38.28 31.16
    เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -67.43 -47.70 -19.73
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01 1.56 -1.55
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.42 -2.20 -1.21
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.20 -2.30 2.10
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -70.54 -77.23 6.69
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 132.40 51.50 80.90
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -93.90 -12.00 -81.90
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 51.84 397.00 -345.16
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -39.64 -212.67 173.03
    เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
    		 -118.43 -77.19 -41.24
    ไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 0.00 -198.10
    เงินสดรับจากการขายหุ้นทุนซื้อคืนของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.19
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -24.08 -21.25 -2.82
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -91.81 -72.51 -19.30
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 9.13 -9.72 18.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -87.07 -90.02 2.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 321.08 263.37 57.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 234.01 173.35 60.66
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 61.62 18.39 43.24
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 54.42 66.20 -11.78
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -1.76 0.00