EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPVI 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
3,577.90 | 3,548.73 | 29.17 |
รายได้จากการบริการ
|
19.16 | 19.09 | 0.07 |
รายได้อื่น
|
37.91 | 42.09 | -4.18 |
รวมรายได้
|
3,634.97 | 3,609.91 | 25.06 |
ต้นทุนขาย
|
3,198.63 | 3,161.96 | 36.67 |
ต้นทุนบริการ
|
3.91 | 5.30 | -1.39 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
257.17 | 268.42 | -11.25 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
77.52 | 79.48 | -1.97 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
3,537.23 | 3,515.17 | 22.06 |
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
97.74 | 94.75 | 2.99 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-6.82 | -0.85 | -5.97 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
90.92 | 93.90 | -2.98 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-17.62 | -18.20 | 0.58 |
กำไรสำหรับปี
|
73.30 | 75.70 | -2.39 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
73.30 | 74.25 | -0.95 |
กำไร
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
400.00 | 400.00 | 0.00 |
กำไรก่อนภาษี
|
90.92 | 93.90 | -2.98 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
65.99 | 25.31 | 40.68 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.19 | ||
การปรับลดสินค้าเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
10.49 | 6.91 | 3.59 |
ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.71 | 1.63 | -0.93 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์
|
-0.82 | -0.84 | 0.02 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินมัดจำจากสัญญาเช่า(โอนกลับ)
|
-0.76 | 0.60 | -1.36 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.19 | 6.49 | -4.30 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิด
|
-0.34 | -1.43 | 1.10 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.61 | -0.40 | -0.21 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
5.55 | 0.00 | 5.55 |
การลดค่าเช่าตามสัญญาจากผู้ให้เช่า
|
9.52 | ||
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
184.03 | 132.04 | 51.99 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-12.92 | 3.42 | -16.34 |
สินค้าคงเหลือ
|
-76.16 | -105.29 | 29.13 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-9.24 | -3.18 | -6.06 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.05 | -1.13 | 1.18 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-182.77 | 63.74 | -246.52 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.50 | 0.06 | 0.43 |
| 0.61 | 0.00 | 0.61 | |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-102.15 | 89.66 | -191.81 |
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.89 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-19.26 | -16.08 | -3.19 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-119.92 | 74.04 | -193.96 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
122.61 | ||
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
10.00 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.11 | 0.04 | 0.07 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-31.37 | -14.80 | -16.57 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-7.12 | -4.17 | -2.95 |
เงินสดจ่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-2.37 | ||
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
91.88 | -58.41 | 150.28 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
500.00 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-378.00 | ||
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-40.44 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-5.46 | 0.00 | -5.46 |
เงินปันผลจ่าย
|
-39.99 | -24.01 | -15.99 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
36.11 | -24.01 | 60.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
8.06 | -8.37 | 16.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
36.90 | 45.27 | -8.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
44.97 | 36.90 | 8.06 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์
|
0.12 | ||
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.05 | ||
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
77.42 | ||
โอนสินค้าคงเหลือเป็นอุปกรณ์
|
1.72 | 2.36 | -0.64 |