EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPVI 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPVI 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 102.18 104.41 -2.23
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 82.89 69.22 13.67
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.03 -0.17 0.14
    การปรับลดสินค้าเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ(โอนกลับ)
    		 10.66 -4.50 15.16
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.37 0.02 2.34
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.83 1.65 0.18
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.12 -0.03 -0.09
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 6.06 4.87 1.19
    การลดค่าเช่าตามสัญญาจากผู้ให้เช่า
    		 0.00 -1.63
    ขาดทุนจากการประเมินสัญญาเช่าใหม่
    		 0.10 0.00
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -0.11 -0.40 0.29
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 205.80 173.46 32.35
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -108.77 -7.39 -101.39
    สินค้าคงเหลือ
    		 -46.78 -72.88 26.10
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -29.10 1.45 -30.55
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.64 -5.44 1.80
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 124.92 -31.86 156.77
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.33 -1.04 -0.29
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 141.09 56.31 84.78
    		0.12 2.57 -2.44
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -32.97 -29.02 -3.95
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 108.25 27.32 80.93
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.04 0.00 0.03
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -31.14 -20.50 -10.65
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -7.48 -20.85 13.38
    เงินสดจ่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -2.22 -2.27 0.05
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -40.80 -43.61 2.81
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 1,270.98 968.80 302.18
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,145.22 -885.50 -259.72
    เงินปันผลจ่าย
    		 -69.97 -69.95 -0.02
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -48.31 -38.17 -10.14
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.93 -4.78 -1.15
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1.56 -29.60 31.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 69.00 -45.89 114.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 50.28 99.44 -49.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 119.28 53.56 65.73
    เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์
    		 6.68 9.10 -2.42
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 22.53 39.53 -16.99
    เจ้าหนี้จากการเพิ่มขึ้นของสิทธิการเช่า
    		 0.00 0.20
    โอนสินค้าคงเหลือเป็นอุปกรณ์
    		 1.28 2.25 -0.97
    ตัดบัญชีลูกหนี้การค้าเป็นหนี้สูญ
    		 0.00 0.20