EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPVI 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPVI 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 104.41 81.48 22.93
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 69.22 50.87 18.35
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.17 -0.63 0.46
    การปรับลดสินค้าเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ(โอนกลับ)
    		 -4.50 11.94 -16.44
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.02 -0.39 0.41
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.65 1.52 0.13
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.03 -0.03 0.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 4.87 4.82 0.05
    การลดค่าเช่าตามสัญญาจากผู้ให้เช่า
    		 -1.63 7.61 -9.24
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -0.40 0.00
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 173.46 157.19 16.26
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -7.39 18.49 -25.88
    สินค้าคงเหลือ
    		 -72.88 166.50 -239.37
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.45 10.18 -8.73
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.44 -0.38 -5.05
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -31.86 29.43 -61.29
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.04 -0.81 -0.23
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 56.31 380.59 -324.28
    		0.03 2.56 -2.53
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -29.02 -25.70 -3.32
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 27.32 354.92 -327.60
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.41 -0.41
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -20.50 -21.74 1.24
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -20.85 -7.58 -13.27
    เงินสดจ่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -2.27 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -43.61 -28.90 -14.71
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 968.80 793.41 175.39
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -885.50 -915.41 29.91
    เงินปันผลจ่าย
    		 -69.95 -43.99 -25.96
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -38.17 -35.25 -2.93
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.78 -4.91 0.14
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -29.60 -206.15 176.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -45.89 119.87 -165.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 99.44 44.97 54.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 53.56 164.84 -111.28
    เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์
    		 9.10 10.24 -1.14
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 2.55
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 39.53 6.12 33.41
    เจ้าหนี้จากการเพิ่มขึ้นของสิทธิการเช่า
    		 0.20 0.00
    โอนสินค้าคงเหลือเป็นอุปกรณ์
    		 2.25 1.97 0.28
    ตัดบัญชีลูกหนี้การค้าเป็นหนี้สูญ
    		 0.20 0.00