EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPVI 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
72.32 | 68.06 | 4.26 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
54.72 | 44.76 | 9.96 |
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.03 | 0.00 | |
การปรับลดสินค้าเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ(โอนกลับ)
|
3.39 | -4.06 | 7.45 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.36 | 0.00 | 2.36 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.22 | 1.10 | 0.12 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.12 | -0.03 | -0.09 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
4.01 | 3.12 | 0.89 |
การลดค่าเช่าตามสัญญาจากผู้ให้เช่า
|
0.00 | -1.68 | |
กำไรจากการประเมินสัญญาเช่าใหม่
|
0.11 | 0.00 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.11 | -0.40 | 0.28 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
137.87 | 110.86 | 27.01 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-64.25 | -29.52 | -34.73 |
สินค้าคงเหลือ
|
14.79 | -63.44 | 78.23 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-26.63 | -2.14 | -24.49 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.25 | -6.91 | 5.66 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-6.65 | 118.65 | -125.30 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.19 | -0.76 | -0.43 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
52.69 | 126.75 | -74.05 |
| 0.12 | 2.57 | -2.44 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-19.67 | -17.31 | -2.36 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
33.15 | 109.47 | -76.32 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.04 | 0.00 | 0.04 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-23.19 | -15.61 | -7.58 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-2.58 | -13.63 | 11.05 |
เงินสดจ่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.28 | -0.18 | -0.10 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-26.02 | -29.42 | 3.40 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
831.92 | 480.50 | 351.42 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-732.33 | -480.50 | -251.83 |
เงินปันผลจ่าย
|
-69.96 | -69.91 | -0.05 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-31.39 | -24.15 | -7.24 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.78 | -2.99 | -0.79 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5.55 | -97.05 | 91.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
1.59 | -17.00 | 18.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
50.28 | 99.44 | -49.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
51.86 | 82.45 | -30.58 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์
|
8.72 | 0.00 | |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
4.21 | 0.28 | 3.93 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
15.18 | 18.91 | -3.73 |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นอุปกรณ์
|
1.00 | 1.08 | -0.08 |