EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPVI 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPVI 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 14.69 43.56 -28.88
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 30.60 26.89 3.71
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.00 0.16 -0.16
    การปรับลดสินค้าเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 5.28 2.01 3.26
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.69 1.87 -1.18
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.68 0.61 0.07
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 1.76 1.33 0.43
    (กำไร) ขาดทุนจากการประเมินสัญญาเช่าใหม่
    		 -0.02 0.13 -0.16
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -0.09 -0.11 0.03
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 53.58 76.46 -22.88
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 32.22 -61.21 93.42
    สินค้าคงเหลือ
    		 184.97 -51.96 236.94
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 12.09 -5.20 17.29
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.46 -0.51 0.05
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -43.46 13.14 -56.59
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.19 -1.05 0.86
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 238.75 -30.35 269.09
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -5.05 -2.61 -2.45
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 233.69 -32.95 266.65
    		2.57
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01 0.04 -0.03
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -22.59 -12.74 -9.86
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -3.17 -1.39 -1.78
    เงินสดจ่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 -0.20
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -25.75 -14.29 -11.46
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 242.50 248.46 -5.96
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -425.57 -184.50 -241.07
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -17.60 -15.42 -2.19
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.01 -1.33 -0.68
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -202.68 47.22 -249.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 5.26 -0.02 5.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 63.59 50.28 13.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 68.85 50.25 18.60
    เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์
    		 6.09 6.68 -0.60
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.14 1.24 -1.10
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 12.36 8.83 3.53
    โอนสินค้าคงเหลือเป็นอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.63 0.49 0.15