EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPVI 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPVI 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 43.56 34.63 8.93
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 26.89 21.55 5.34
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.16 0.00
    การปรับลดสินค้าเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 2.01 0.87 1.15
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.87 0.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.61 0.55 0.06
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 1.33 1.50 -0.17
    การลดค่าเช่าตามสัญญาจากผู้ให้เช่า
    		 0.00 -0.38
    กำไรจากการประเมินสัญญาเช่าใหม่
    		 0.13 0.00
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -0.11 -0.08 -0.04
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 76.46 58.65 17.81
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -61.21 -30.07 -31.14
    สินค้าคงเหลือ
    		 -51.96 -43.53 -8.44
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -5.20 -1.73 -3.47
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.51 -5.13 4.62
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 13.14 9.41 3.73
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.05 -0.44 -0.62
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -30.35 -12.84 -17.51
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.61 -2.55 -0.05
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -32.95 -15.39 -17.56
    		2.57
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.04 0.00
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -12.74 -11.20 -1.54
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -1.39 -4.86 3.47
    เงินสดจ่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.20 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -14.29 -16.06 1.77
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 248.46 247.00 1.46
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -184.50 -247.00 62.50
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -15.42 -12.14 -3.28
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.33 -1.46 0.13
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 47.22 -13.60 60.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -0.02 -45.04 45.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 50.28 99.44 -49.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 50.25 54.40 -4.15
    เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์
    		 6.68 3.78 2.90
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.24 3.14 -1.90
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 8.83 6.32 2.50
    โอนสินค้าคงเหลือเป็นอุปกรณ์
    		 0.49 0.43 0.06