EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPREME 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPREME 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 160.99 137.13 23.87
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 40.35 30.49 9.87
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.73 0.82 -0.09
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 120.27 81.46 38.81
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.10 0.49 -0.39
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 0.42 -1.16 1.58
    กลับรายการจากการประมาณการอะไหล่ซ่อมแซมสินค้า
    		 -0.98 -4.49 3.51
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.03 -0.45 0.41
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.13 0.00 0.13
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.77 1.75 0.02
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -9.34 -7.72 -1.61
    314415841
    		 238.31
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -14.85 -62.19 47.34
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -79.36 11.27 -90.63
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 -698.82 22.38 -721.20
    สินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา
    		 2.49 -2.94 5.43
    สินค้าคงเหลือ
    		 -403.23 2.05 -405.28
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -126.79 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.28 -1.47 1.75
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันไม่หมุนเวียน
    		 0.00 -53.70
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพื่อการเช่าดำเนินงาน
    		 -186.93 -292.03 105.11
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.12 0.05 0.07
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 1,141.58 17.08 1,124.51
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 3.94 7.28 -3.34
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.19
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.76 -0.31 -1.45
    เจ้าหนี้กรมสรรพากร
    		 -0.52 -1.47 0.95
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
    		 -49.42 -115.88 66.46
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -31.29 -30.35 -0.95
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -80.71 -146.23 65.51
    		8.60 7.43 1.17
    เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 3.00 29.40 -26.40
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.05 0.46 -0.40
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.67 -5.50 4.83
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -2.38
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 10.98 29.41 -18.43
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ-สุทธิจากค่าใช้จ่ายการออกหุ้นสามัญ
    		 0.00 452.48
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.33 -8.92 1.60
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -81.40 -33.04 -48.36
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -88.73 410.52 -499.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -158.46 293.69 -452.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 404.55 110.85 293.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 246.08 404.55 -158.46
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
    		 0.03 0.49 -0.45
    โอนจากสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
    		 0.03 0.03 -0.01
    โอนจากเงินฝากธนาคารเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ
    		 0.00 53.70