EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPREME 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
137.13 | 156.59 | -19.47 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
30.49 | 39.81 | -9.32 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.82 | 1.46 | -0.64 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
81.46 | 19.27 | 62.19 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.49 | -0.43 | 0.92 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.44 | |
กลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-1.16 | -1.81 | 0.65 |
กลับรายการจากการประมาณการอะไหล่ซ่อมแซมสินค้า
|
-4.49 | -2.41 | -2.08 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.45 | -0.02 | -0.42 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.75 | 1.66 | 0.09 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-7.72 | -6.65 | -1.08 |
238305593
|
207.02 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-62.19 | -107.66 | 45.48 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
11.27 | -10.01 | 21.28 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
22.38 | 98.19 | -75.81 |
สินค้าคงเหลือ
|
2.05 | 28.15 | -26.10 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.47 | -2.63 | 1.16 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันไม่หมุนเวียน
|
-53.70 | -2.40 | -51.30 |
สินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา
|
-2.94 | -10.82 | 7.88 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพื่อการเช่าดำเนินงาน
|
-292.03 | -50.29 | -241.75 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.05 | 0.00 | 0.05 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
17.08 | 50.52 | -33.44 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
7.28 | 5.08 | 2.20 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.19 | 0.19 | -0.39 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.31 | 0.00 | |
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
|
-1.47 | 1.17 | -2.64 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-115.88 | 206.52 | -322.40 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-30.35 | -37.50 | 7.15 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-146.23 | 169.02 | -315.25 |
| 7.43 | 4.53 | 2.90 | |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
29.40 | 20.00 | 9.40 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
0.00 | 104.02 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.46 | 0.03 | 0.43 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-5.50 | -1.41 | -4.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.38 | -0.25 | -2.13 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
29.41 | 126.92 | -97.51 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ-สุทธิจากค่าใช้จ่ายการออกหุ้นสามัญ
|
452.48 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 139.37 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -139.37 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.92 | -7.00 | -1.92 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-33.04 | -385.31 | 352.27 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.00 | -0.53 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
410.52 | -392.85 | 803.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
293.69 | -96.91 | 390.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
110.85 | 207.76 | -96.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
404.55 | 110.85 | 293.69 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
0.49 | 48.83 | -48.34 |
โอนจากสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
|
0.03 | 0.28 | -0.25 |
โอนจากเงินฝากธนาคารเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ
|
53.70 | 2.40 | 51.30 |
zero
|
0.00 |