EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPREME 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPREME 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 49.37 101.56 -52.18
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 8.53 25.70 -17.17
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.40 0.48 -0.07
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 30.51 5.60 24.91
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.45 0.32 0.13
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.44
    กลับรายการขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -1.10 -1.98 0.88
    กลับรายการประมาณการหนี้สินสำหรับชิ้นส่วนสำรอง
    		 0.00 -2.40
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.35 0.00
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.89 0.83 0.06
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.04 -3.82 0.78
    85667
    		 125.84
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 33.37 -24.86 58.24
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 12.56 -27.24 39.80
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 29.93 54.06 -24.14
    สินค้าคงเหลือ
    		 1.09 -22.38 23.47
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -6.50 -0.55 -5.96
    สินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา
    		 -3.68 -15.45 11.78
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพื่อการเช่าดำเนินงาน
    		 -114.00 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.05 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -29.85 90.11 -119.96
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -1.60 5.06 -6.66
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.19 0.00
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.31 0.00
    เจ้าหนี้กรมสรรพากร
    		 -2.76 15.45 -18.21
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 3.79 200.04 -196.25
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -18.25 -16.89 -1.36
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -14.46 183.16 -197.61
    เงินสดรับจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 5.00 104.02 -99.02
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.35 0.00 0.34
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -4.48 -1.06 -3.42
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.38 0.00 -2.37
    		2.71 2.41 0.29
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 1.19 105.37 -104.18
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ-สุทธิจากค่าใช้จ่ายการออกหุ้นสามัญ
    		 452.48 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.46 -3.51 0.05
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -33.04 -385.31 352.27
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 415.98 -388.82 804.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 402.71 -100.29 503.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 110.85 207.76 -96.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 513.57 107.47 406.10
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
    		 0.00 0.04
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
    		 0.02 0.00