EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPRC 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
9,594.42 | 5,912.91 | 3,681.51 |
รายได้ทางการเงิน
|
-3.02 | -3.36 | 0.35 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
316.38 | 211.83 | 104.56 |
ค่าเสื่อมราคา
|
2,556.97 | 2,602.25 | -45.28 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
45.68 | 41.82 | 3.86 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-350.25 | -557.16 | 206.91 |
อนุพันธ์ทางการเงิน
|
168.97 | 432.88 | -263.91 |
ขาดทุนจากสินค้าและวัสดุอื่นล้าสมัย
|
15.78 | 29.36 | -13.58 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
1,455.06 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
241.94 | 0.00 | |
หลังการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุ
|
57.64 | 72.84 | -15.20 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-549.07 | -3,578.05 | 3,028.98 |
สินค้าคงเหลือ
|
-8,277.94 | -6,177.81 | -2,100.13 |
สินทรัพย์หมุนเวียนและไม่หมุนเวียนอื่น
|
65.45 | 108.85 | -43.40 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-1,673.28 | 5,043.15 | -6,716.44 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
-24.46 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนอื่น
|
-792.08 | -303.44 | -488.64 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
2,848.19 | 3,836.06 | -987.87 |
ดอกเบี้ยรับ
|
3.06 | 3.34 | -0.28 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-318.97 | -213.46 | -105.51 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
0.00 | 173.25 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2,376.70 | -17.34 | -2,359.37 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
155.57 | 3,781.85 | -3,626.28 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-278.26 | -103.33 | -174.93 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-278.26 | -103.33 | -174.93 |
จากสถาบันการเงิน
|
6,671.79 | 0.00 | |
| -5,033.18 | -2,843.97 | -2,189.22 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้น
|
-4,936.42 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,297.81 | -2,843.97 | -453.85 |
(ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-3,420.50 | 834.56 | -4,255.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
2,944.76 | 1,634.87 | 1,309.89 |
รายการปรับปรุงจากการแปลงค่าเงินต่างประเทศ
|
551.27 | 475.33 | 75.94 |
เงินสดปลายปี
|
75.53 | 2,944.76 | -2,869.24 |
โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
9.25 | 8.94 | 0.31 |