EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPRC 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-7,559.87 | -3,693.32 | -3,866.56 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.82 | -4.93 | 4.12 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
177.33 | 46.07 | 131.26 |
ค่าเสื่อมราคา
|
2,782.63 | 2,518.15 | 264.48 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
49.27 | 47.30 | 1.97 |
สินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.63 | 7.26 | -6.63 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-37.87 | -343.59 | 305.73 |
กำไรจากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน
|
-143.90 | ||
ขาดทุน (กลับรายการ) จากสินค้าและวัสดุอื่นล้าสมัย
|
27.09 | -3.20 | 30.29 |
กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-55.22 | -1,907.38 | 1,852.16 |
หลังการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุ
|
32.82 | 138.46 | -105.64 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-1,424.60 | 4,555.76 | -5,980.36 |
สินค้าคงเหลือ
|
9,122.42 | -4,217.27 | 13,339.69 |
สินทรัพย์หมุนเวียนและไม่หมุนเวียนอื่น
|
384.00 | -627.97 | 1,011.97 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-5,856.58 | 2,383.37 | -8,239.96 |
หนี้สินหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนอื่น
|
611.63 | -2,414.85 | 3,026.48 |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-1,891.04 | -3,516.14 | 1,625.10 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.80 | 4.93 | -4.14 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-173.86 | -41.78 | -132.09 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
621.36 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.78 | -173.28 | 168.50 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,447.52 | -3,726.26 | 2,278.74 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-349.57 | -2,598.99 | 2,249.42 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-349.57 | -2,598.99 | 2,249.42 |
จากสถาบันการเงิน
|
-6,891.92 | 6,728.28 | -13,620.20 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
10,735.33 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-226.40 | ||
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้น
|
-270.99 | -521.18 | 250.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
3,346.02 | 6,207.10 | -2,861.08 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1,548.92 | -118.15 | 1,667.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
20.18 | 73.87 | -53.69 |
รายการปรับปรุงจากการแปลงค่าเงินต่างประเทศ
|
65.77 | 64.46 | 1.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,634.87 | 20.18 | 1,614.69 |
โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
3.45 | 74.28 | -70.83 |