EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPRC 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
3,643.94 | -8,633.04 | 12,276.98 |
รายได้ทางการเงิน
|
-3.02 | -0.60 | -2.42 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
160.44 | 131.86 | 28.58 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,985.49 | 2,094.86 | -109.37 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
31.43 | 37.66 | -6.23 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.65 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-303.41 | -121.91 | -181.50 |
ของอนุพันธ์ทางการเงิน
|
336.05 | -49.62 | 385.68 |
ขาดทุนจากสินค้าและวัสดุอื่นล้าสมัย
|
27.71 | 38.15 | -10.44 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 207.64 | |
หลังการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุ
|
81.23 | 22.27 | 58.96 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-614.05 | -523.27 | -90.78 |
สินค้าคงเหลือ
|
-6,363.17 | 9,457.59 | -15,820.76 |
สินทรัพย์หมุนเวียนและไม่หมุนเวียนอื่น
|
31.75 | 312.82 | -281.07 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
2,043.84 | -6,626.25 | 8,670.09 |
หนี้สินหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนอื่น
|
-822.36 | 559.37 | -1,381.74 |
เงินสดได้มา (ใช้ไป) จากการดำเนินงาน
|
235.88 | -3,091.82 | 3,327.70 |
รับดอกเบี้ย
|
3.02 | 0.59 | 2.43 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-160.24 | -134.93 | -25.32 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
173.25 | 621.36 | -448.11 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-12.17 | -2.81 | -9.35 |
จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
239.75 | -2,607.60 | 2,847.35 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-47.09 | -306.46 | 259.37 |
เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-47.09 | -306.46 | 259.37 |
จากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -5,411.01 | |
| -741.92 | 0.00 | ||
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้น
|
0.00 | -270.99 | |
จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-741.92 | 2,896.73 | -3,638.65 |
เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-549.26 | -17.33 | -531.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,634.87 | 20.18 | 1,614.69 |
การแปลงค่าเงินต่างประเทศ
|
350.50 | 45.44 | 305.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,436.11 | 48.29 | 1,387.82 |
โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
0.00 | 0.00 |