EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPRC 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
148.87 | -27.94 | 176.80 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.69 | -0.01 | -0.69 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.35 | 8.91 | -2.56 |
ค่าเสื่อมราคา
|
45.75 | 45.28 | 0.47 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
3.86 | 3.61 | 0.25 |
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม
|
-2.37 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.03 | -0.03 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-43.37 | 26.06 | -69.43 |
ของอนุพันธ์ทางการเงิน
|
0.00 | -14.19 | |
ขาดทุน (กลับรายการ) จากสินค้าและวัสดุอื่นล้าสมัย
|
0.51 | 0.50 | 0.01 |
สินค้าคงเหลือ
|
-51.01 | -34.75 | -16.26 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
0.08 | 3.58 | -3.50 |
หลังการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุ
|
0.50 | 0.81 | -0.31 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
126.60 | 231.58 | -104.98 |
| 0.00 | -105.00 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนและไม่หมุนเวียนอื่น
|
-9.38 | -17.12 | 7.74 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
74.20 | -1.00 | 75.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
-0.35 | -4.75 | 4.39 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.48 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนและหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-13.66 | -3.01 | -10.65 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
231.10 | 356.65 | -125.56 |
รับดอกเบี้ย
|
0.69 | 0.01 | 0.69 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-5.03 | -8.44 | 3.41 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.20 | -6.15 | 1.94 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
222.56 | 342.07 | -119.52 |
เงินสดจ่ายเพื่อจัดตั้งบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อจัดตั้งบริษัทร่วม
|
-45.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทร่วม
|
2.13 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
|
-125.41 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-12.49 | -5.08 | -7.41 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.03 | 0.23 | -0.20 |
เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-180.74 | -4.84 | -175.90 |
จากสถาบันการเงิน
|
-224.76 | -119.38 | -105.38 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -75.60 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-4.38 | -3.92 | -0.46 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้น
|
0.00 | -18.97 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-25.85 | -322.87 | 297.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
15.97 | 14.36 | 1.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
39.95 | 12.12 | 27.83 |
รายการปรับปรุงจากการแปลงค่าเงินต่างประเทศ
|
-3.27 | -1.84 | -1.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายรอบระยะเวลา
|
52.65 | 24.63 | 28.02 |
ภายใต้ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.63 | 5.68 | -4.06 |