EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPRC 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,523.65 | 6,605.46 | -5,081.82 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.17 | -0.77 | 0.60 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
93.54 | 40.58 | 52.96 |
ค่าเสื่อมราคา
|
614.73 | 605.89 | 8.84 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
9.72 | 10.32 | -0.60 |
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
1.04 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
260.86 | -280.72 | 541.58 |
ของอนุพันธ์ทางการเงิน
|
-1.26 | 227.84 | -229.10 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากสินค้าและวัสดุอื่นล้าสมัย
|
-1.28 | 7.88 | -9.16 |
กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-1,374.34 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
130.54 | 394.15 | -263.61 |
หลังการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุ
|
9.97 | 10.48 | -0.51 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-2,201.93 | -8,499.87 | 6,297.94 |
สินค้าคงเหลือ
|
550.88 | -9,412.92 | 9,963.79 |
สินทรัพย์หมุนเวียนและไม่หมุนเวียนอื่น
|
-281.02 | -16.23 | -264.79 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
3,115.91 | 9,664.30 | -6,548.38 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
-156.67 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียน
|
109.49 | -247.16 | 356.65 |
เงินสดได้มา (ใช้ไป) จากการดำเนินงาน
|
2,403.64 | -890.78 | 3,294.42 |
รับดอกเบี้ย
|
0.06 | 0.80 | -0.74 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-92.57 | -40.38 | -52.18 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-10.73 | -10.01 | -0.72 |
จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,300.40 | -940.38 | 3,240.78 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-37.14 | -41.51 | 4.37 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
7.99 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-29.15 | -41.51 | 12.36 |
สถาบันการเงิน
|
-1,798.27 | 0.00 | |
| -516.00 | -505.43 | -10.58 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,314.27 | -505.43 | -1,808.85 |
ลดลง สุทธิ
|
-43.03 | -1,487.31 | 1,444.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
75.53 | 2,944.76 | -2,869.24 |
ค่าเงินต่างประเทศ
|
27.31 | -20.58 | 47.89 |
เงินสดปลายงวด
|
59.80 | 1,436.87 | -1,377.06 |
โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
1.88 | 0.18 | 1.71 |