EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPC 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
1,794.79 | 1,743.95 | 50.84 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
403.37 | 373.89 | 29.49 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
174.14 | 169.25 | 4.89 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-22.10 | 16.61 | -38.71 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
2.20 | 5.80 | -3.60 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-9.58 | -6.28 | -3.30 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.20 | 1.43 | -1.23 |
ในบริษัทร่วม
|
-2.50 | -4.17 | 1.67 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เพื่อการลงทุน
|
0.29 | -0.01 | 0.30 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
|
-2.51 | -1.78 | -0.73 |
(กำไร) ขาดทุนจากการยกเลิกสิทธิการเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
หลักทรัพย์จดทะเบียน
|
0.00 | -1.24 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-1.04 | 3.78 | -4.82 |
เงินปันผลรับ
|
-246.22 | -250.58 | 4.36 |
ในส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,091.03 | 2,050.63 | 40.40 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-248.55 | -9.71 | -238.84 |
ตั๋วเงินรับการค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-37.62 | 84.37 | -121.98 |
ค่าส่งเสริมการขายค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
71.78 | -224.65 | 296.43 |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-189.30 | -45.53 | -143.78 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
9.05 | 10.66 | -1.61 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
2.11 | 3.85 | -1.74 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1.81 | -37.14 | 35.33 |
| 0.10 | 1.00 | -0.90 | |
ค่าส่งเสริมการขายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
54.18 | 309.24 | -255.06 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-33.89 | -24.20 | -9.69 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
25.99 | 16.68 | 9.31 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
2,203.96 | 2,341.69 | -137.73 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.26 | -1.52 | 1.26 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-396.95 | -342.55 | -54.40 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,806.75 | 1,997.62 | -190.87 |
เงินฝากประจำ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
37.00 | 122.00 | -85.00 |
เงินฝากประจำที่มีภาระผูกพัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | -0.02 | 0.01 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
24.50 | -3.55 | 28.05 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-515.33 | 0.00 | |
ซื้อตราสารทุน
|
-548.03 | -308.08 | -239.96 |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม และบริษัทย่อย
|
-138.10 | -30.32 | -107.78 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-53.31 | -517.00 | 463.70 |
ซื้อทรัพย์สิน
|
-460.21 | -295.83 | -164.38 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-2.70 | -3.33 | 0.62 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
|
20.56 | 5.03 | 15.53 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
21.58 | 8.19 | 13.39 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-1,536.73 | -378.67 | -1,158.06 |
เงินรับฝากจากพนักงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
บริษัทย่อยจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินซื้อหุ้นทุนคืน
|
-9.32 | -119.03 | 109.71 |
จ่ายเงินปันผล
|
-726.26 | -335.28 | -390.98 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-734.57 | -454.20 | -280.37 |
บวก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.30 | -0.97 | 1.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น
|
-464.26 | 1,163.77 | -1,628.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นปี
|
2,551.57 | 1,387.80 | 1,163.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี
|
2,087.31 | 2,551.57 | -464.26 |
0.00
|