EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPC 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,251.52 | 1,226.27 | 25.25 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจ่าย
|
167.47 | 163.05 | 4.42 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
47.69 | 8.62 | 39.07 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1.50 | 1.55 | -0.05 |
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
3.66 | -6.25 | 9.91 |
อสังหาริมทรัพย์
|
-14.92 | ||
ขาดทุน(กำไร)จากการขายเงินลงทุน
|
-40.52 | -31.03 | -9.49 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-31.08 | -142.25 | 111.17 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
53.57 | 13.89 | 39.69 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนอสังหาริมทรัพย์
|
-0.92 | 35.01 | -35.94 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
|
12.89 | 4.05 | 8.83 |
เงินปันผลรับ
|
-164.54 | -151.59 | -12.95 |
ในส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,286.31 | 1,145.62 | 140.69 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-225.70 | -191.77 | -33.93 |
ตั๋วเงินรับการค้า(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-62.30 | -70.04 | 7.74 |
ค่าส่งเสริมการขายค้างรับ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-401.48 | 115.40 | -516.88 |
| 151.59 | 164.54 | -12.95 | |
สินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-104.59 | -43.44 | -61.15 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
179.15 | 17.47 | 161.68 |
เจ้าหนี้การค้า เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
228.81 | 577.10 | -348.29 |
ค่าส่งเสริมการขายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
496.32 | 6.86 | 489.46 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-182.70 | -166.45 | -16.25 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
30.90 | 13.22 | 17.67 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.33 | -1.13 | 1.46 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
1,245.03 | 1,402.84 | -157.81 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.51 | -1.55 | 0.05 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-315.08 | -281.60 | -33.49 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
928.45 | 1,119.69 | -191.24 |
เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-223.47 | -40.38 | -183.09 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น (เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-10.00 | -2.00 | -8.00 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
1.00 | ||
เงินลงทุนเผื่อขาย (เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-38.34 | -132.43 | 94.09 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม (เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-70.00 | -19.52 | -50.48 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น (เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-125.25 | -47.75 | -77.50 |
ขายเงินลงทุนระยะยาวบริษัทอื่น
|
103.90 | ||
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.59 | -54.89 | 53.31 |
ขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
27.15 | ||
ซื้อทรัพย์สิน
|
-219.05 | -384.51 | 165.46 |
ซื้อทรัพย์สินไม่มีตัวตน
|
-22.44 | ||
ขายทรัพย์สิน
|
7.52 | 10.63 | -3.12 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
2.58 | 7.88 | -5.30 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-403.46 | -453.91 | 50.45 |
สถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-2.82 | 2.82 | -5.65 |
เงินรับฝากจากพนักงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-8.48 | -17.12 | 8.64 |
ชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟู
|
-0.87 | -0.58 | -0.29 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
1.50 | 18.57 | -17.07 |
จ่ายเงินปันผล
|
-287.40 | -238.82 | -48.59 |
เงินสดสุทธิได้(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-298.08 | -235.12 | -62.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น
|
226.91 | 430.66 | -203.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือณ วันต้นปี
|
967.73 | 537.07 | 430.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี
|
1,194.64 | 967.73 | 226.91 |