EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPC 4Q2547

หน่วย: ล้านบาท
รายการ ปีปัจจุบัน ปีก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง
กำไรสุทธิ 343.16 136.52 +206.64
ค่าเสื่อมราคาและตัดจ่าย 57.69 50.88 +6.82
หนี้สงสัยจะสูญ 12.30 9.13 +3.17
ตามวิธีส่วนได้เสีย -3.32 -5.65 +2.32
และบริษัทอื่น -5.29 -1.78 -3.51
รายการกลับบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ -16.82 -1.78 -15.05
ด้อยค่าของเงินลงทุน -1.16 -1.09 -0.07
กำไรจากการขายสินทรัพย์ -0.46 -2.15 +1.69
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย -0.02 -0.03 +0.01
และหนี้สินดำเนินงาน 390.02 187.06 +202.96
ลูกหนี้การค้า (เพิ่มขึ้น)ลดลง -306.42 195.77 -502.19
ตั๋วเงินรับการค้า (เพิ่มขึ้น)ลดลง -114.02 90.44 -204.46
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น)ลดลง 56.88 4.58 +52.30
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น)ลดลง -67.71 -37.29 -30.42
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น)ลดลง -3.03 2.92 -5.95
เจ้าหนี้การค้า เพิ่มขึ้น(ลดลง) 202.03 -91.95 +293.98
ตั๋วเงินจ่ายการค้า เพิ่มขึ้น(ลดลง) 235.72 -54.46 +290.18
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เพิ่มขึ้น(ลดลง) 129.13 -31.93 +161.06
หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง) 9.42 0.03 +9.39
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง) -3.80 1.07 -4.87
ดำเนินงาน 528.22 266.24 +261.98
ที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น)ลดลง 25.00 -63.38 +88.38
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น (เพิ่มขึ้น)ลดลง 0.60 0.50 +0.10
ได้เสีย (เพิ่มขึ้น)ลดลง -13.80 -18.90 +5.10
ส่วนได้เสีย 1.18 11.74 -10.56
(เพิ่มขึ้น)ลดลง -33.61 0.00 -33.61
เงินลงทุนระยะยาวอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง -10.74 -46.31 +35.58
ที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง 16.82 2.29 +14.53
ขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 19.23 50.30 -31.07
ซื้อทรัพย์สินเพิ่ม -45.81 -64.95 +19.14
ขายทรัพย์สินเพิ่ม 1.33 4.23 -2.91
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน -39.79 -124.47 +84.68
สถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น(ลดลง) 180.00 3.74 +176.26
เงินรับฝากจากพนักงานเพิ่มขึ้น(ลดลง) 18.68 -11.08 +29.76
เพิ่มขึ้น(ลดลง) -526.99 -20.62 -506.36
จ่ายเงินปันผล -55.18 -55.17 0.00
จัดหาเงิน -510.81 -79.03 -431.78
เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น(ลดลง) -22.39 62.73 -85.12
คงเหลือ ณ วันต้นปี 89.91 27.17 +62.73
คงเหลือ ณ วันสิ้นงวด 67.52 89.91 -22.39
ดอกเบี้ยจ่าย 23.23 43.45 -20.22
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 49.79 25.77 +24.02