EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPC 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
1,326.81 | 1,247.58 | 79.23 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
268.92 | 257.83 | 11.09 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
131.24 | 125.47 | 5.77 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
17.40 | 12.01 | 5.40 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
3.20 | 0.00 | |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-14.22 | 17.30 | -31.51 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.14 | 0.42 | -0.28 |
ในบริษัทร่วม
|
-1.53 | -1.48 | -0.04 |
เพื่อการลงทุน
|
0.29 | -0.01 | 0.30 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
|
-2.19 | -1.73 | -0.46 |
(กำไร) ขาดทุนจากการยกเลิกสิทธิการเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
หลักทรัพย์จดทะเบียน
|
0.00 | -1.24 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-1.04 | 3.78 | -4.82 |
เงินปันผลรับ
|
-219.68 | -238.29 | 18.60 |
ในส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,509.35 | 1,421.64 | 87.72 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
112.34 | 381.91 | -269.57 |
ตั๋วเงินรับการค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
72.26 | 122.16 | -49.90 |
ค่าส่งเสริมการขายค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
554.88 | 584.81 | -29.93 |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
12.76 | 10.68 | 2.08 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
8.07 | 17.03 | -8.96 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
1.80 | 4.15 | -2.36 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-8.57 | 4.27 | -12.84 |
| 0.10 | 0.00 | ||
ค่าส่งเสริมการขายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-521.76 | -485.74 | -36.01 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-1.79 | -1.62 | -0.17 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
13.62 | 23.06 | -9.44 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
1,663.33 | 1,789.08 | -125.75 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.23 | -0.48 | 0.25 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-349.27 | -293.63 | -55.64 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,313.83 | 1,494.97 | -181.14 |
เงินฝากประจำ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
37.00 | 109.00 | -72.00 |
เงินฝากประจำที่มีภาระผูกพัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | -0.02 | 0.01 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
26.50 | -3.55 | 30.05 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-515.00 | 0.00 | |
ซื้อตราสารทุน
|
-363.06 | -271.66 | -91.40 |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม และบริษัทย่อย
|
-127.38 | 0.00 | |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-40.89 | -316.42 | 275.53 |
ซื้อทรัพย์สิน
|
-376.51 | -218.22 | -158.28 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-2.01 | -1.96 | -0.05 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
|
17.78 | 3.15 | 14.63 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
21.58 | 8.19 | 13.39 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-1,333.79 | -275.96 | -1,057.82 |
เงินรับฝากจากพนักงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
บริษัทย่อยจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินซื้อหุ้นทุนคืน
|
0.00 | -81.03 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-529.35 | -335.28 | -194.07 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-529.35 | -416.21 | -113.14 |
บวก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.32 | -0.79 | 1.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น
|
-548.99 | 802.01 | -1,351.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด
|
2,551.57 | 1,387.80 | 1,163.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด
|
2,002.58 | 2,189.81 | -187.22 |
0.00
|