EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPC 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
921.70 | 939.20 | -17.50 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
179.80 | 179.07 | 0.73 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
87.68 | 83.29 | 4.40 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
11.49 | 8.24 | 3.26 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
3.20 | 0.00 | |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-18.14 | -15.04 | -3.11 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.09 | 0.33 | -0.24 |
ในบริษัทร่วม
|
-4.78 | 2.83 | -7.61 |
เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
|
-1.91 | -0.65 | -1.26 |
(กำไร) ขาดทุนจากการยกเลิกสิทธิการเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
หลักทรัพย์จดทะเบียน
|
0.00 | -1.24 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-1.04 | 3.78 | -4.82 |
เงินปันผลรับ
|
-179.87 | -215.66 | 35.78 |
ในส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
998.22 | 984.15 | 14.07 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-157.04 | 169.73 | -326.76 |
ตั๋วเงินรับการค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
14.26 | 43.06 | -28.80 |
ค่าส่งเสริมการขายค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
504.97 | 577.35 | -72.38 |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
75.65 | 86.42 | -10.77 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.64 | 1.11 | -0.47 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
1.49 | 0.33 | 1.16 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-12.44 | -53.17 | 40.73 |
| 0.00 | 0.00 | ||
ค่าส่งเสริมการขายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-457.20 | -505.10 | 47.89 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-1.79 | -0.44 | -1.36 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
26.52 | 35.74 | -9.22 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
915.70 | 916.97 | -1.27 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.16 | -0.39 | 0.23 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-214.11 | -150.61 | -63.50 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
701.43 | 765.97 | -64.55 |
เงินฝากประจำ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
37.00 | -98.50 | 135.50 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
3.55 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-503.55 | 0.00 | |
ซื้อตราสารทุน
|
-273.94 | -219.30 | -54.63 |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม และบริษัทย่อย
|
-67.38 | 0.00 | |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-29.60 | -257.88 | 228.28 |
ซื้อทรัพย์สิน
|
-266.62 | -131.41 | -135.21 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-1.48 | -1.43 | -0.04 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
|
17.78 | 1.07 | 16.71 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
21.38 | 7.99 | 13.39 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-1,297.92 | -94.48 | -1,203.45 |
เงินรับฝากจากพนักงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
บริษัทย่อยจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินซื้อหุ้นทุนคืน
|
0.00 | -19.28 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-529.35 | -331.94 | -197.41 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-529.35 | -351.22 | -178.13 |
บวก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.47 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น
|
-1,125.38 | 320.28 | -1,445.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด
|
2,551.57 | 1,387.80 | 1,163.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด
|
1,426.19 | 1,708.08 | -281.89 |
0.00
|