EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPALI 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
529.85 | 538.60 | -8.75 |
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
|
2,534.35 | 2,140.75 | 393.60 |
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
25.08 | 61.78 | -36.70 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
55.16 | 62.81 | -7.66 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-103.57 | -131.61 | 28.04 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.15 | -0.45 | 0.60 |
ประมาณการหนี้สินเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้าน
|
3.05 | 5.01 | -1.96 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
6.16 | 7.13 | -0.97 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-6.58 | 0.33 | -6.91 |
รายได้เงินปันผล
|
-7.54 | -7.23 | -0.31 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-132.91 | -32.00 | -100.91 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
151.15 | 189.46 | -38.31 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
3,054.33 | 2,834.57 | 219.77 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
9.49 | 4.90 | 4.58 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-3,555.07 | -4,789.25 | 1,234.18 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
93.79 | 236.74 | -142.96 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
-27.12 | -68.13 | 41.01 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.53 | -1.81 | -0.72 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-104.43 | -619.21 | 514.77 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
117.41 | -26.90 | 144.31 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.34 | 19.02 | -15.68 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.41 | -0.67 | 1.08 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-410.39 | -2,410.74 | 2,000.35 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-8.61 | -2.89 | -5.73 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-103.54 | -149.52 | 45.98 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-40.33 | -48.95 | 8.62 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-562.86 | -2,612.09 | 2,049.23 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่การร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-517.23 | -2,590.68 | 2,073.45 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่การร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
38.09 | 8.53 | 29.57 |
ซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-1,655.29 | -709.10 | -946.19 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
1,439.81 | 2,872.88 | -1,433.06 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-147.60 | ||
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-4.03 | -2.90 | -1.13 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-7.85 | -17.84 | 9.99 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.01 | -10.30 | 4.29 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.09 | 0.49 | -0.40 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
17.99 | 7.22 | 10.77 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
42.16 | 34.12 | 8.04 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-799.87 | -2,134.70 | 1,334.84 |
เงินสดรับจากเจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน
|
5,055.00 | 2,600.00 | 2,455.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน
|
-5,055.00 | -1,100.00 | -3,955.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
22,973.80 | 17,257.72 | 5,716.08 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-22,228.34 | -23,011.53 | 783.19 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
4,753.82 | 5,706.81 | -952.99 |
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-4,500.00 | ||
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
999.28 | 1,453.00 | -453.72 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
97.64 | 19.15 | 78.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-265.80 | -3,274.64 | 3,008.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
3,788.21 | 5,123.15 | -1,334.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
3,522.40 | 1,848.51 | 1,673.90 |