EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPALI 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPALI 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 991.08 987.68 3.40
    จากการโอนเป็นต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
    		 2,209.28 2,285.10 -75.82
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 28.68 29.36 -0.68
    ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 55.46 8.93 46.54
    ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 1.55 1.11 0.44
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 5.64 5.63 0.01
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -11.02 -28.04 17.02
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 -156.59 -61.21 -95.37
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.05 -0.01 -0.03
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -35.85 -59.94 24.09
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 61.24 56.38 4.86
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 3,149.43 3,222.12 -72.69
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -3.07 -57.95 54.89
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 -4,294.18 -4,659.51 365.33
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -126.63 368.48 -495.12
    ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 -20.43 -4.46 -15.98
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.10 -0.69 1.79
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -195.40 -336.74 141.35
    เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 14.01 145.46 -131.45
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 105.23 118.11 -12.89
    		-3.84 2.56 -6.41
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.23 3.25 -3.48
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,374.01 -1,201.92 -172.09
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -106.00 -143.46 37.46
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -83.96 -55.04 -28.92
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,563.96 -1,400.41 -163.55
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วมลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 16.16 -70.54 86.70
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 109.23 -702.85 812.08
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้น
    		 -82.00
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.14 -7.38 7.24
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -8.61 -5.64 -2.97
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.17 -0.31 -0.87
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.05 0.03 0.02
    ดอกเบี้ยรับ
    		 3.25 18.42 -15.17
    เงินปันผลรับ
    		 23.38 8.00 15.37
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 60.14 -768.77 828.91
    เงินสดรับเจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน
    		 3,000.00 2,000.00 1,000.00
    เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน
    		 -2,000.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 13,009.82 12,760.55 249.27
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -11,411.49 -9,635.51 -1,775.98
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 1,943.92 2,373.68 -429.76
    เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -3,000.00 -2,700.00 -300.00
    ควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -24.82 -16.66 -8.16
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,517.43 2,684.98 -1,167.55
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 27.54 -25.75 53.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 41.15 490.05 -448.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,334.44 655.93 678.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 1,375.59 1,145.98 229.61