EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPA 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPA 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 192.66 -99.83 292.49
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 210.83 230.26 -19.43
    ค่าหุ้นรอรับชำระคืน
    		 0.09 1.08 -0.99
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.84 0.00
    กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.88 -0.37 -0.51
    ปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
    		 0.59 -2.19 2.78
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -1.06 -0.02 -1.04
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 3.73 6.40 -2.68
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -14.31 -1.68 -12.63
    กำไรจากการให้เช่าช่วง
    		 -0.11 0.00
    และสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 -1.44
    กำไรจากส่วนลดค่าเช่า - ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -8.24 -67.99 59.75
    กำไรจากส่วนลดค่าเช่า - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -1.24 -9.49 8.25
    ขาดทุนจากการให้ส่วนลดค่าเช่า
    		 0.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (กลับรายการ)
    		 0.53 0.01 0.52
    ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.61 0.39 0.22
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.13 -1.13 -0.01
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 37.33 34.91 2.42
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 420.23 88.91 331.32
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 2.78 -3.09 5.87
    สินค้าคงเหลือ
    		 -6.21 -0.59 -5.62
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.74 0.09 -0.83
    เงินมัดจำ
    		 -1.96 1.33 -3.29
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.33 2.05 -2.39
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 8.48 36.87 -28.40
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 4.03 0.72 3.31
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.38 3.30 -1.92
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.95 -1.42 3.37
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.05 0.00
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 428.55 128.18 300.38
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -35.43 -25.04 -10.39
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.32 -1.36 -2.95
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 388.81 101.78 287.03
    		2.57
    เงินสดจ่ายลงทุนในการร่วมค้า
    		 -5.10 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อและเงินจ่ายล่วงหน้าค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -47.63 -100.60 52.98
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.10 -0.28 0.18
    เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 0.04 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 1.16 0.02 1.14
    เงินสดรับคืนจากลูกหนี้ค่าหุ้น
    		 5.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.33 0.05 0.28
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -46.29 -100.82 54.52
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -94.58 -54.55 -40.03
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 130.00 75.00 55.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 200.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -616.88 0.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -381.45 20.45 -401.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -38.94 21.42 -60.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 184.90 109.85 75.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 145.97 131.27 14.70
    zero
    หนี้สินจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.36 4.05 -4.41
    และการบูรณะส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
    		 0.25 0.19 0.06
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 18.20 10.61 7.60
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 341.19 17.26 323.93
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาใหม่
    		 13.98 251.28 -237.29
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 18.20 10.61 7.60
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 355.39 18.95 336.44
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาใหม่
    		 13.95 251.09 -237.14