EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPA 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPA 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษี
    		 -99.83 -248.31 148.48
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 230.26 246.36 -16.11
    ค่าหุ้นรอรับชำระคืน
    		 1.08 0.89 0.18
    หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -0.37 6.84 -7.21
    ปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
    		 -2.19 5.04 -7.23
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -0.02 -0.07 0.05
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -1.68 -0.10 -1.59
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 6.40 2.67 3.74
    ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (กลับรายการ)
    		 -1.44 6.46 -7.90
    กำไรจากส่วนลดค่าเช่า - ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -67.99 -96.44 28.45
    กำไรจากส่วนลดค่าเช่า - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -9.49 -16.01 6.52
    ขาดทุนจากการให้ส่วนลดค่าเช่า
    		 0.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (กลับรายการ)
    		 0.01 -0.53 0.54
    ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.39 0.88 -0.48
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.13 -1.55 0.42
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 34.91 33.37 1.53
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 88.91 -60.50 149.40
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -3.09 8.38 -11.47
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.59 4.65 -5.24
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.09 4.35 -4.26
    เงินมัดจำ
    		 1.33 5.49 -4.16
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.05 -3.40 5.45
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 36.87 -6.33 43.20
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 0.72 -0.04 0.76
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.30 -1.07 4.37
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.42 -1.52 0.10
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 128.18 -49.98 178.16
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -25.04 -16.97 -8.07
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.36 -3.61 2.25
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 101.78 -70.56 172.34
    		2.56
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.00 5.16
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -100.60 -11.20 -89.40
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.28 -0.03 -0.26
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 -4.17
    เงินสดรับจากลูกหนี้สัญญาเช่า
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.02 0.30 -0.28
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.05 0.05 -0.01
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -100.82 -9.89 -90.93
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -54.55 -28.19 -26.36
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 75.00 121.15 -46.15
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -10.68
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 20.45 82.28 -61.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 21.42 1.84 19.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 109.85 114.53 -4.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 131.27 116.36 14.91
    หนี้สินจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 4.05 -1.09 5.14
    และการบูรณะส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
    		 0.19 0.25 -0.06
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -10.61 31.20 -41.81
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -17.26 11.04 -28.31
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาใหม่
    		 251.28 0.53 250.75
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -10.61 32.49 -43.10
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) จากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -18.95 11.14 -30.09
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาใหม่
    		 251.09 0.53 250.56