EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPA 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPA 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษี
    		 -248.31 -131.83 -116.48
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 246.36 158.18 88.18
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 0.00 0.11
    ค่าหุ้นรอรับชำระคืน
    		 0.89 0.82 0.07
    หนี้สูญและค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 6.84 -0.15 6.99
    ปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 5.04 1.95 3.10
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -0.07 -0.37 0.29
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.10 0.04 -0.14
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 2.67 5.51 -2.84
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.01
    ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 6.46 0.00
    กำไรจากส่วนลดค่าเช่า - ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -96.44 0.00
    กำไรจากส่วนลดค่าเช่า - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -16.01 0.00
    ขาดทุนจากการให้ส่วนลดค่าเช่า
    		 0.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (กลับรายการ)
    		 -0.53 1.16 -1.70
    ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.88 0.00
    รายได้เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.55 -1.71 0.16
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 33.37 16.90 16.47
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -60.50 50.64 -111.14
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.00 71.87
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 8.38 19.42 -11.05
    สินค้าคงเหลือ
    		 4.65 -6.81 11.46
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.35 -7.42 11.77
    เงินมัดจำ
    		 5.49 -8.26 13.76
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.40 -1.38 -2.02
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -6.33 -23.47 17.14
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -0.04 -0.96 0.92
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.07 -8.08 7.02
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.52 -2.27 0.75
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -49.98 83.28 -133.26
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -16.97 -16.40 -0.57
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.61 -25.74 22.13
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -70.56 41.14 -111.70
    		2.56
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 5.16 -0.05 5.21
    เงินสดรับคืนค่าหุ้น
    		 0.00 9.20
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -11.20 -103.66 92.46
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.03 -1.64 1.61
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -4.17 -1.95 -2.22
    เงินสดรับจากลูกหนี้สัญญาเช่า
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.30 1.45 -1.15
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.03
    เงินสดรับจากเงินปันผลเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.05 0.21 -0.16
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -9.89 -96.40 86.51
    เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินลดลง
    		 0.00 -0.03
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -28.19 -39.73 11.54
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 121.15 155.00 -33.85
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -10.68 -14.20 3.52
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 0.00 -17.10
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 82.28 83.94 -1.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 1.84 28.68 -26.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 114.53 52.56 61.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 116.36 81.24 35.12
    zero
    หนี้สินจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.09 7.29 -8.39
    และการบูรณะส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
    		 0.25 0.27 -0.03
    จ่ายหุ้นปันผล
    		 0.00 71.25
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 31.20 9.47 21.73
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 11.04 3.85 7.20
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 32.49 9.47 23.03
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 11.14 3.81 7.33
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาใหม่
    		 0.53 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาใหม่
    		 0.53 0.00