EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPA 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPA 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 111.20 -83.67 194.87
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 143.26 150.59 -7.33
    ค่าหุ้นรอรับชำระคืน
    		 0.44 0.79 -0.35
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.59 0.00
    กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.77 -0.36 -0.41
    กลับรายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -0.07 -1.84 1.77
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.08 0.00 -0.08
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.12 3.91 -3.79
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -10.32 -1.67 -8.66
    กำไรจากการให้เช่าช่วง
    		 -0.11 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 1.05
    กำไรจากส่วนลดค่าเช่า - ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.80 -49.45 42.64
    กำไรจากส่วนลดค่าเช่า - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -1.01 -6.96 5.95
    ขาดทุนจากการให้ส่วนลดค่าเช่า
    		 0.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.36 0.70 -0.34
    ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.61 0.39 0.22
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.81 -0.75 -0.05
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 27.22 21.24 5.98
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 263.83 33.98 229.85
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -5.98 0.94 -6.92
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1.32 1.31 -2.63
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.84 -2.68 0.83
    เงินมัดจำ
    		 -0.58 1.37 -1.95
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.48 1.95 -2.43
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 2.98 15.72 -12.74
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 1.04 -1.41 2.45
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.24 2.23 0.02
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.54 -2.78 4.33
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 261.44 50.63 210.81
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -25.68 -14.03 -11.65
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.70 -0.53 -2.17
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 233.06 36.07 196.99
    		2.57
    เงินสดจ่ายลงทุนในการร่วมค้า
    		 -5.10 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -15.07 -75.44 60.37
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.10 -0.01 -0.09
    เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 0.03 0.00
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -3.16 -2.43 -0.73
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.10 0.00 0.10
    เงินสดรับคืนจากลูกหนี้ค่าหุ้น
    		 5.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.32 0.05 0.27
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -17.99 -77.84 59.85
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -62.75 -32.83 -29.92
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 10.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 200.00 75.00 125.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -367.12 0.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -219.87 42.17 -262.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -4.79 0.41 -5.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 184.90 109.85 75.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 180.11 110.27 69.85
    zero
    หนี้สินจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.15 -1.73 1.88
    และการบูรณะส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
    		 0.17 0.16 0.01
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 5.48 29.93 -24.45
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 329.23 16.88 312.35
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาใหม่
    		 13.85 0.26 13.58
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 5.48 29.93 -24.45
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 339.45 18.55 320.89
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาใหม่
    		 13.81 0.26 13.55