EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPA 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษี
|
-83.67 | -168.29 | 84.62 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
150.59 | 163.90 | -13.30 |
ค่าหุ้นรอรับชำระคืน
|
0.79 | 0.61 | 0.19 |
หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-0.36 | 6.72 | -7.08 |
ปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
|
-1.84 | 4.38 | -6.23 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.91 | 0.00 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-1.67 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.05 | 1.44 | -0.38 |
กำไรจากส่วนลดค่าเช่า - ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-49.45 | -61.31 | 11.86 |
กำไรจากส่วนลดค่าเช่า - ดอกเบี้ยจ่าย
|
-6.96 | -9.90 | 2.94 |
ขาดทุนจากการให้ส่วนลดค่าเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (กลับรายการ)
|
0.70 | -0.87 | 1.57 |
ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
0.39 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.75 | -1.06 | 0.31 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
21.24 | 22.41 | -1.17 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
33.98 | -41.99 | 75.97 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
0.94 | 7.40 | -6.46 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.31 | 2.61 | -1.30 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.68 | 3.44 | -6.12 |
เงินมัดจำ
|
1.37 | 5.89 | -4.52 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.95 | -3.08 | 5.03 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
15.72 | -6.39 | 22.12 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-1.41 | 0.58 | -1.99 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.23 | -1.22 | 3.44 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.78 | -0.67 | -2.11 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
50.63 | -33.42 | 84.05 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-14.03 | -12.24 | -1.79 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.53 | -3.54 | 3.01 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
36.07 | -49.20 | 85.28 |
| 2.56 | |||
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 5.16 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-75.44 | -10.19 | -65.25 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.01 | -0.03 | 0.02 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-2.43 | -4.14 | 1.71 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.12 | -0.12 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.05 | 0.06 | -0.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-77.84 | -9.02 | -68.82 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-32.83 | -21.25 | -11.58 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 90.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
75.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -10.68 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
42.17 | 58.07 | -15.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
0.41 | -0.16 | 0.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
109.85 | 114.53 | -4.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
110.27 | 114.37 | -4.11 |
zero
|
|||
หนี้สินจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง
|
-1.73 | -1.27 | -0.47 |
และการบูรณะส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
|
0.16 | 0.16 | 0.00 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากการเปลี่ยนแปลงสัญญา
|
-29.93 | 0.31 | -30.24 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) จากการเปลี่ยนแปลงสัญญา
|
-29.93 | 0.33 | -30.26 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาใหม่
|
0.26 | 0.53 | -0.27 |