EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPA 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPA 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษี
    		 -168.29 -77.69 -90.60
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 163.90 122.90 40.99
    ค่าหุ้นรอรับชำระคืน
    		 0.61 0.00
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 0.00 0.11
    หนี้สูญและค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 6.72 0.10 6.62
    ปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 4.38 0.36 4.03
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.01 -0.02 0.01
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.74
    ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 1.44 5.93 -4.49
    กำไรจากส่วนลดค่าเช่า - ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -61.31 0.00
    กำไรจากส่วนลดค่าเช่า - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -9.90 0.00
    ขาดทุนจากการให้ส่วนลดค่าเช่า
    		 0.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (กลับรายการ)
    		 -0.87 0.78 -1.65
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.06 -1.21 0.15
    รายได้เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 22.41 14.18 8.23
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -41.99 66.18 -108.17
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.00 -8.10
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 7.40 16.11 -8.71
    สินค้าคงเหลือ
    		 2.61 -4.80 7.42
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.44 -4.38 7.82
    เงินมัดจำ
    		 5.89 -6.86 12.75
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.08 -0.70 -2.37
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -6.39 -17.29 10.90
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 0.58 -1.74 2.33
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.22 -7.87 6.66
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.67 -0.87 0.20
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -33.42 29.66 -63.09
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -12.24 -13.84 1.60
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.54 -23.93 20.39
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -49.20 -8.11 -41.09
    		2.56
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 5.16 -0.05 5.21
    เงินสดรับคืนค่าหุ้น
    		 0.00 9.20
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -10.19 -49.11 38.92
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.03 -1.41 1.38
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -4.14 -9.48 5.34
    เงินสดรับจากลูกหนี้สัญญาเช่า
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.12 0.87 -0.75
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.03
    เงินสดรับจากเงินปันผลเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.06 0.21 -0.15
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -9.02 -49.74 40.71
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 0.00 53.71
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -21.25 -47.46 26.21
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 90.00 155.00 -65.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -10.68 -14.20 3.52
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 0.00 -17.10
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 58.07 129.95 -71.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -0.16 72.10 -72.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 114.53 52.56 61.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 114.37 124.66 -10.29
    zero
    หนี้สินจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.27 10.95 -12.21
    และการบูรณะส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
    		 0.16 0.20 -0.04
    จ่ายหุ้นปันผล
    		 0.00 71.25
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากการเปลี่ยนแปลงสัญญา
    		 0.31 9.33 -9.02
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) จากการเปลี่ยนแปลงสัญญา
    		 0.33 9.33 -9.01
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาใหม่
    		 0.53 0.00