EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPA 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
51.91 | -54.29 | 106.20 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
73.37 | 75.69 | -2.33 |
ค่าหุ้นรอรับชำระคืน
|
0.28 | 0.51 | -0.23 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.32 | 0.00 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-0.70 | -0.22 | -0.48 |
ปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
|
-0.82 | -0.29 | -0.53 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 3.91 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสิทธิการใช้ทรัพย์สิน
|
0.07 | 0.03 | 0.04 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-7.92 | 0.00 | |
กำไรจากการให้เช่าช่วง
|
-0.05 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (กลับรายการ)
|
0.00 | -1.44 | |
กำไรจากส่วนลดค่าเช่า - ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.90 | -22.29 | 18.39 |
กำไรจากส่วนลดค่าเช่า - ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.58 | -2.96 | 2.38 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.18 | 0.35 | -0.17 |
ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
0.61 | 0.07 | 0.54 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.26 | -0.40 | 0.14 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
14.84 | 10.41 | 4.44 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
127.36 | 9.09 | 118.27 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-5.65 | -4.42 | -1.24 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.88 | 2.36 | -1.48 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.65 | -8.75 | 5.10 |
เงินมัดจำ
|
-0.03 | -0.04 | 0.01 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.75 | -0.79 | 0.04 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
8.82 | 12.38 | -3.56 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
1.06 | 3.51 | -2.46 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.47 | 1.00 | 0.48 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.80 | -3.14 | 2.33 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
128.70 | 11.20 | 117.50 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-14.12 | -7.33 | -6.79 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.46 | -0.21 | -0.24 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
114.13 | 3.66 | 110.47 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-8.70 | -38.18 | 29.48 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.01 | |
เงินสดรับจากลูกหนี้สัญญาเช่า
|
0.01 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.01 | -3.45 | 1.44 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.01 | 0.02 | -0.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-10.68 | -41.62 | 30.94 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-33.19 | -21.44 | -11.75 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
10.00 | 35.00 | -25.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากที่เกี่ยวข้องกัน
|
200.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-264.61 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-87.80 | 13.56 | -101.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
15.65 | -24.40 | 40.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
184.90 | 109.85 | 75.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
200.55 | 85.45 | 115.10 |
zero
|
|||
หนี้สินจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-4.43 | 15.83 | -20.26 |
และการบูรณะส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
|
0.08 | 0.08 | 0.00 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
12.67 | 14.64 | -1.97 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
298.19 | 0.03 | 298.16 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาใหม่
|
13.58 | 0.26 | 13.32 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
12.67 | 14.64 | -1.97 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
306.04 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาใหม่
|
13.55 | 0.26 | 13.29 |