EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPA 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษี
|
-54.29 | -78.39 | 24.10 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
75.69 | 81.57 | -5.87 |
ค่าหุ้นรอรับชำระคืน
|
0.51 | 0.30 | 0.22 |
หนี้สูญและค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-0.22 | 0.28 | -0.51 |
ปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
|
-0.29 | 3.16 | -3.45 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.91 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสิทธิการใช้ทรัพย์สิน
|
0.03 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (กลับรายการ)
|
-1.44 | 1.44 | -2.88 |
กำไรจากส่วนลดค่าเช่า - ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-22.29 | -28.95 | 6.66 |
กำไรจากส่วนลดค่าเช่า - ดอกเบี้ยจ่าย
|
-2.96 | -6.39 | 3.44 |
ขาดทุนจากการให้ส่วนลดค่าเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (กลับรายการ)
|
0.35 | -1.21 | 1.56 |
ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
0.07 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.40 | -0.51 | 0.11 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
10.41 | 11.04 | -0.64 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
9.09 | -17.68 | 26.76 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-4.42 | 0.49 | -4.91 |
สินค้าคงเหลือ
|
2.36 | 2.31 | 0.05 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-8.75 | 4.14 | -12.89 |
เงินมัดจำ
|
-0.04 | 5.89 | -5.93 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.79 | -2.35 | 1.56 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
12.38 | -3.31 | 15.69 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
3.51 | 1.21 | 2.31 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.00 | -0.48 | 1.47 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.14 | -0.20 | -2.94 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
11.20 | -9.98 | 21.18 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-7.33 | -4.52 | -2.81 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.21 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
3.66 | -14.50 | 18.16 |
| 2.56 | |||
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
0.00 | -0.04 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-38.18 | -1.81 | -36.37 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.01 | -0.03 | 0.02 |
เงินสดรับจากลูกหนี้สัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.12 | -0.12 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-3.45 | -1.30 | -2.15 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.02 | 0.00 | 0.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-41.62 | -3.05 | -38.57 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-21.44 | -12.49 | -8.95 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
35.00 | 90.00 | -55.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -8.01 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
13.56 | 69.50 | -55.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-24.40 | 51.94 | -76.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
109.85 | 114.53 | -4.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
85.45 | 166.47 | -81.02 |
zero
|
|||
หนี้สินจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
15.83 | -0.36 | 16.20 |
และการบูรณะส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
|
0.08 | 0.08 | 0.00 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-14.64 | 0.31 | -14.96 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-14.64 | 0.33 | -14.97 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาใหม่
|
0.26 | 0.53 | -0.27 |