EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPA 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-78.39 | 3.99 | -82.38 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
81.57 | 69.88 | 11.68 |
ค่าหุ้นรอรับชำระคืน
|
0.30 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.00 | 0.11 | |
หนี้สูญและค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
0.28 | -0.06 | 0.34 |
ปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
|
3.16 | 0.02 | 3.14 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.01 | -0.02 | 0.01 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.74 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.44 | 0.00 | |
กำไรจากส่วนลดค่าเช่า - ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-28.95 | 0.00 | |
กำไรจากส่วนลดค่าเช่า - ดอกเบี้ยจ่าย
|
-6.39 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการให้ส่วนลดค่าเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (กลับรายการ)
|
-1.21 | 0.39 | -1.60 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.51 | -0.64 | 0.13 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
11.04 | 8.58 | 2.46 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-17.68 | 83.01 | -100.68 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | -57.30 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
0.49 | 16.00 | -15.52 |
สินค้าคงเหลือ
|
2.31 | 0.24 | 2.07 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.14 | -9.24 | 13.38 |
เงินมัดจำ
|
4.29 | -12.98 | 17.27 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.06 | 1.32 | -3.38 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-3.31 | -25.21 | 21.90 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
1.21 | -0.97 | 2.18 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.48 | -7.05 | 6.57 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.20 | -0.07 | -0.13 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-11.28 | -12.25 | 0.96 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-4.52 | -8.41 | 3.90 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-15.80 | -20.66 | 4.86 |
| 2.56 | |||
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
-0.04 | -0.05 | 0.01 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 4.20 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.81 | -21.14 | 19.33 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.03 | -0.04 | 0.01 |
เงินสดรับจากลูกหนี้สัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.12 | 0.80 | -0.68 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.03 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.06 | -0.06 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1.76 | -16.14 | 14.39 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินลดลง
|
0.00 | -0.03 | |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-12.49 | -31.06 | 18.57 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
90.00 | 110.00 | -20.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-8.01 | -14.20 | 6.19 |
เงินปันผลจ่ายให้กับผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
69.50 | 64.71 | 4.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
51.94 | 27.91 | 24.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
114.53 | 52.56 | 61.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
166.47 | 80.47 | 86.00 |
zero
|
|||
หนี้สินจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง
|
0.36 | 10.30 | -9.93 |
และการบูรณะส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
|
0.08 | 0.12 | -0.04 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.31 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.33 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาใหม่
|
0.53 | 0.00 |