EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SONIC 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
216.49 | 161.81 | 54.68 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
36.76 | 32.80 | 3.97 |
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและหนี้สูญ
|
0.74 | -0.08 | 0.82 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
-0.39 | -0.18 | -0.22 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาให้เช่าเงินทุนและโอนเป็นยานพาหนะ
|
-0.03 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.03 | 0.07 | -0.04 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-4.60 | 0.15 | -4.75 |
กำไรจากการซื้อธุรกิจในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
|
-0.10 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อธุรกิจ
|
0.12 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.00 | 1.19 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.63 | 0.91 | -0.28 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.42 | 0.21 | -0.63 |
ในการจัดหาเงินกู้ยืมรอตัดบัญชี
|
0.10 | 0.10 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
8.75 | 8.02 | 0.73 |
รายได้ดอกเบี้ยที่คำนวณตามวิธีอัตราดอกเบี้ยแท้จริง
|
-36.15 | -20.73 | -15.41 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-77.18 | 59.49 | -136.67 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-2.76 | -2.78 | 0.02 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.89 | -1.33 | 4.22 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | -0.63 | 0.60 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
14.55 | -36.40 | 50.95 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
6.75 | -8.24 | 14.99 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.75 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.33 | 0.25 | 0.08 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
165.73 | 194.64 | -28.91 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-8.75 | -8.01 | -0.73 |
รับดอกเบี้ย
|
28.45 | 10.96 | 17.49 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-37.39 | -42.22 | 4.84 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
148.05 | 155.36 | -7.31 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่น
|
-0.50 | -2.10 | 1.60 |
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่น
|
1.66 | 1.14 | 0.53 |
รับดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่น
|
0.24 | 0.17 | 0.07 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-207.17 | -28.60 | -178.57 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.09 | 0.05 | 0.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-5.33 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซื้อบริษัทย่อย
|
-0.12 | 0.00 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-284.00 | -160.00 | -124.00 |
| 398.20 | 344.40 | 53.80 | |
ผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-253.20 | -440.72 | 187.52 |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.00 | -109.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
-4.51 | -6.62 | 2.11 |
เงินสดรับจากลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
23.59 | 22.09 | 1.50 |
ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุนและลูกหนี้อื่น
|
7.15 | 8.76 | -1.61 |
เงินปันผลรับ
|
0.39 | 0.18 | 0.22 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-68.51 | -340.26 | 271.75 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-36.33 | -2.27 | -34.06 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
143.80 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-51.98 | -58.60 | 6.61 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-0.33 | -8.13 | 7.80 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-42.12 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 84.56 | |
เงินสดรับจากการจัดตั้งบริษัทย่อย
|
16.80 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อยทางอ้อม
|
24.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-42.00 | -83.55 | 41.55 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-2.52 | -3.12 | 0.61 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
9.32 | -71.10 | 80.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
88.86 | -256.00 | 344.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
276.39 | 532.39 | -256.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
365.25 | 276.39 | 88.86 |
โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
10.34 | 1.60 | 8.74 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
โอนจากสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นยานพาหนะ
|
0.00 | 48.72 | |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้ตามสัญญาเช่า
|
0.61 | 0.00 | |
การเพิ่มขึ้นของอุปกรณ์จากประมาณการรื้อถอน
|
1.35 | 0.00 | |
การยกเลิกสัญญาให้เช่ายานพาหนะและโอนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.50 | 0.00 | |
ทางการเงินที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
0.00 | 30.00 |