EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SONIC 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
122.71 | 159.32 | -36.61 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
34.15 | 25.47 | 8.68 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.49 | 0.43 | 0.06 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.24 | -0.36 | 0.13 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาให้เช่าเงินทุนและโอนเป็นยานพาหนะ
|
0.00 | -0.03 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.26 | -0.08 | 0.33 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.27 | -2.61 | 2.33 |
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
1.29 | -1.72 | 3.02 |
กำไรจากการซื้อธุรกิจในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
|
0.00 | -0.13 | |
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อธุรกิจ
|
0.00 | 0.12 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.01 | 0.47 | 0.54 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.00 | 1.94 | -1.94 |
ในการจัดหาเงินกู้ยืมรอตัดบัญชี
|
0.16 | 0.06 | 0.09 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
9.27 | 5.70 | 3.57 |
รายได้ดอกเบี้ยที่คำนวณตามวิธีอัตราดอกเบี้ยแท้จริง
|
-16.92 | -28.57 | 11.65 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
62.93 | -85.18 | 148.11 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
3.61 | 1.04 | 2.57 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.81 | 3.62 | -5.43 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-21.02 | -0.22 | -20.80 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-10.79 | 22.90 | -33.70 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.80 | 7.96 | -12.76 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.75 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.28 | |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
180.03 | 109.68 | 70.35 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-9.20 | -5.72 | -3.48 |
รับดอกเบี้ย
|
12.49 | 22.41 | -9.92 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-29.64 | -31.86 | 2.22 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
153.67 | 94.51 | 59.16 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่น
|
0.00 | -0.50 | |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
|
0.00 | 1.58 | |
รับดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
|
0.00 | 0.22 | |
เงินสดจ่ายซื้ออาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-126.38 | -183.46 | 57.07 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.17 | 0.08 | 1.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | -5.33 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.12 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-103.00 | -225.74 | 122.74 |
| 138.62 | 328.56 | -189.93 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-246.34 | -173.20 | -73.14 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
4.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
0.00 | -4.59 | |
เงินสดรับจากลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
18.80 | 16.44 | 2.36 |
ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
3.97 | 5.61 | -1.64 |
เงินปันผลรับ
|
0.24 | 0.36 | -0.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-116.93 | -130.10 | 13.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-84.65 | -5.37 | -79.28 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
68.22 | 143.80 | -75.59 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-55.48 | -34.97 | -20.51 |
เงินสดจ่ายคืนตามสัญญาเช่า
|
-0.19 | -0.25 | 0.07 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
0.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-0.20 | -42.12 | 41.92 |
เงินสดรับจากการจัดตั้งบริษัทย่อย
|
0.00 | 16.80 | -16.80 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-45.83 | -42.00 | -3.83 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-2.52 | -2.52 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-120.45 | 57.36 | -177.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-83.71 | 21.78 | -105.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
365.25 | 276.39 | 88.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
281.54 | 298.17 | -16.62 |
การซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
0.82 | 19.48 | -18.65 |
การเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จากประมาณการค่ารื้อถอน
|
0.74 | 0.00 | |
การยกเลิกสัญญาให้เช่ายานพาหนะและโอนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 3.50 |