EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SONIC 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SONIC 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 159.32 123.79 35.53
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 25.47 24.56 0.92
    ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและหนี้สูญ
    		 0.43 -0.35 0.77
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.36 -0.04 -0.32
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาให้เช่าเงินทุนและโอนเป็นยานพาหนะ
    		 -0.03 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.08 0.00 -0.08
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.00 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -4.33 0.31 -4.64
    กำไรจากการซื้อธุรกิจในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
    		 -0.13 0.00
    ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อธุรกิจ
    		 0.12 0.00
    ค่าใช้จ่ายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.00 1.11
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.47 0.68 -0.21
    (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 1.94 -0.14 2.08
    ในการจัดหาเงินกู้ยืมรอตัดบัญชี
    		 0.06 0.08 -0.02
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 5.70 6.05 -0.35
    รายได้ดอกเบี้ยที่คำนวณตามวิธีอัตราดอกเบี้ยแท้จริง
    		 -28.57 -14.56 -14.02
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -85.18 88.47 -173.65
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 1.04 -0.69 1.72
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.62 0.78 2.85
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.22 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 22.90 -40.20 63.11
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 7.96 -10.32 18.28
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.75 0.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.28 0.18 0.10
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 109.68 179.72 -70.04
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.72 -6.06 0.33
    รับดอกเบี้ย
    		 22.41 6.79 15.62
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -31.86 -37.93 6.07
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 94.51 142.53 -48.02
    เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่น
    		 -0.50 -2.10 1.60
    เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่น
    		 1.58 0.70 0.87
    รับดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่น
    		 0.22 0.10 0.12
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -183.46 -24.52 -158.94
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.08 0.03 0.05
    เงินสดจ่ายเพื่อจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
    		 -5.33 0.00
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซื้อบริษัทย่อย
    		 -0.12 0.00
    ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
    		 -225.74 -160.00 -65.74
    		328.56 210.00 118.56
    ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -173.20 -337.62 164.42
    ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 0.00 -109.00
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
    		 -4.59 -6.62 2.03
    เงินสดรับจากลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
    		 16.44 16.09 0.34
    ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุนและลูกหนี้อื่น
    		 5.61 6.72 -1.11
    เงินปันผลรับ
    		 0.36 0.04 0.32
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -130.10 -376.17 246.08
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -5.37 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 143.80 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -34.97 -47.62 12.65
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
    		 -0.25 -8.04 7.79
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 -42.12 0.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 0.00 80.61
    เงินสดรับจากการจัดตั้งบริษัทย่อย
    		 16.80 0.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อยทางอ้อม
    		 24.00 0.00
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -42.00 -83.55 41.55
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -2.52 -3.12 0.61
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 57.36 -61.72 119.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 21.78 -295.37 317.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
    		 276.39 532.39 -256.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
    		 298.17 237.02 61.15
    การซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 19.48 1.04 18.43
    เงินอุดหนุนบริษัทย่อยภายใต้โครงการผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 0.00
    โอนจากสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นยานพาหนะ
    		 0.00 48.72
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้ตามสัญญาเช่า
    		 0.61 0.00
    การยกเลิกสัญญาให้เช่ายานพาหนะและโอนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3.50 0.00
    กำไรจากการซื้อในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
    		 0.13 0.00