EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SONIC 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
123.79 | 356.83 | -233.04 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
24.56 | 24.78 | -0.23 |
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและหนี้สูญ
|
-0.35 | -1.43 | 1.09 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.04 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.11 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | -1.34 | 1.34 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.31 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
1.11 | 2.16 | -1.04 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.68 | 0.93 | -0.24 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.14 | -1.50 | 1.35 |
เงินกู้ยืมรอตัดบัญชี
|
0.08 | 0.11 | -0.03 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
6.05 | 7.20 | -1.15 |
รายได้ดอกเบี้ยที่คำนวณตามวิธีอัตราดอกเบี้ยแท้จริง
|
-14.56 | -7.51 | -7.04 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
88.47 | 182.60 | -94.13 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-0.69 | 3.70 | -4.39 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.78 | -1.16 | 1.94 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.31 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-40.20 | -29.85 | -10.35 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-10.32 | -13.56 | 3.24 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.18 | 0.36 | -0.19 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมการดำเนินงาน
|
179.72 | 522.12 | -342.40 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-6.06 | -7.23 | 1.17 |
รับดอกเบี้ย
|
6.79 | 0.31 | 6.47 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-37.93 | -70.48 | 32.56 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
142.53 | 444.72 | -302.19 |
ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-160.00 | 0.00 | |
| 210.00 | 0.00 | ||
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-337.62 | -40.00 | -297.62 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-109.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่น
|
-2.10 | -0.60 | -1.50 |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่น
|
0.70 | 0.63 | 0.08 |
รับดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่น
|
0.10 | 0.06 | 0.04 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-24.52 | -11.99 | -12.53 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.03 | 1.93 | -1.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
-6.62 | -25.24 | 18.62 |
เงินสดรับจากลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
16.09 | 14.01 | 2.08 |
ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุนและลูกหนี้อื่น
|
6.72 | 7.19 | -0.47 |
เงินปันผลรับ
|
0.04 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-376.17 | -54.02 | -322.15 |
จากสถาบันการเงิน (สุทธิ)
|
0.00 | -77.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-47.62 | -28.36 | -19.26 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.04 | -13.87 | 5.83 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
80.61 | 7.88 | 72.73 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-83.55 | -78.90 | -4.65 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-3.12 | -2.54 | -0.59 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-61.72 | -192.79 | 131.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-295.37 | 197.91 | -493.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
532.39 | 234.02 | 298.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
237.02 | 431.93 | -194.91 |
การซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
1.04 | 0.55 | 0.49 |
เงินอุดหนุนบริษัทย่อยภายใต้โครงการผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
โอนจากสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นยานพาหนะ
|
48.72 | 0.00 | |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้ตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 |