EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SONIC 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SONIC 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 356.83 198.25 158.58
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 24.78 24.14 0.64
    ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและหนี้สูญ
    		 -1.43 2.40 -3.83
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 0.11 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.34 -0.46 -0.88
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 2.21
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์
    		 0.00 0.02
    ค่าใช้จ่ายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 2.16 3.08 -0.93
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.93 0.64 0.28
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -1.50 -2.84 1.35
    เงินกู้ยืมรอตัดบัญชี
    		 0.11 0.09 0.02
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 7.20 6.58 0.62
    รายได้ดอกเบี้ยที่คำนวณตามวิธีอัตราดอกเบี้ยแท้จริง
    		 -7.51 -4.54 -2.97
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 182.66 -253.05 435.71
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 3.70 -5.27 8.97
    ดอกเบี้ยค้างรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
    		 -0.06 -0.15 0.09
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.16 -2.39 1.23
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.31 0.05 -0.36
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -29.85 35.98 -65.83
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -13.56 27.20 -40.76
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.36 0.03 0.33
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการดำเนินงาน
    		 522.12 31.97 490.14
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -7.23 -6.60 -0.62
    รับดอกเบี้ย
    		 0.31 0.26 0.05
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -70.48 -25.38 -45.11
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 444.72 0.25 444.47
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
    		 -0.60 -1.00 0.40
    เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
    		 0.63 1.28 -0.65
    รับดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
    		 0.06 0.13 -0.07
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -11.99 -19.10 7.11
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.93 0.79 1.14
    ผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -40.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
    		 -25.24 -87.60 62.36
    เงินสดรับจากลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
    		 14.01 10.03 3.99
    ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
    		 7.19 4.28 2.91
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -54.02 -91.21 37.19
    จากสถาบันการเงิน (สุทธิ)
    		 -77.00 50.50 -127.50
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 113.46
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -28.36 -30.98 2.61
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -13.87 -12.50 -1.37
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 7.88 0.00
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -78.90 -30.25 -48.65
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -2.54 -1.03 -1.50
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -192.79 89.20 -281.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 197.91 -1.75 199.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 234.02 107.66 126.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
    		 431.93 105.91 326.02
    การซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 0.55 0.70 -0.15
    เงินอุดหนุนบริษัทย่อยภายใต้โครงการผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 0.00